户外 捆绑 海富通添益货币市集基金更新招募说明书(2025年第1号)

      海富通添益货币市集基金更新招募说明书 海富通添益货币市集基金更新招募说明书       (2025 年第 1 号)    基金经管东说念主：海富通基金经管有限公司     基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司              海富通添益货币市集基金更新招募说明书                    关键请示   本基金经 2017 年 5 月 17 日中国证券监督委员会证监许可【2017】739 号文 准予注册召募。本基金的基金合同于 2017 年 8 月 14 日隆重奏效。本基金类型为 契约型、灵通式。   本招募说明书是对原《海富通添益货币市集基金招募说明书》的更新，原招 募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金经管东说念主保证招募 说明书的内容的确、准确、齐全。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监 会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本质性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合基金的投资价值及市集前 景等作出本质性判断或者保证。   基金经管东说念主依照恪尽责守、西宾信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资有风险，投资者申购基金时应看重阅读本招募说明书、基金合同、基金 居品贵寓概要等信息表现文献，全面意志本基金居品的风险收益特征，自主判断 基金的投资价值，自主作念出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括 因政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别 证券独到的非系统性风险，由于基金投资者运动多量赎回基金产生的流动性风险， 基金经管东说念主在基金经管实施过程中产生的基金经管风险，基金投资过程中产生的 操作风险，因交收背信和投资债券激勉的信用风险，基金投资对象与投资策略引 致的独到风险，等等。   本基金为货币市集基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其经久平均风 险和预期收益率低于股票型基金、羼杂型基金和债券型基金。   投资者购买货币市集基金并不即是将资金算作入款存放在银行或者入款类 金融机构，基金经管东说念主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应充分辩论自己的风险承受才略，并对于认购（或申购）基金的意愿、 时机、数目等投资行动作出独处决策。   基金的过往功绩并不预示其畴昔弘扬，基金经管东说念主经管的其他基金的功绩也 不组成对本基金功绩弘扬的保证。基金经管东说念主提醒投资者基金投资的“买者愉快”                 海富通添益货币市集基金更新招募说明书 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。    本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或越过基金份额总额的 50%， 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或越过 50%的除外。    本招募说明书对于基金居品贵寓概要的编制、表现及更新等内容，不晚于    本招募说明书所载内容截止日为 2025 年 3 月 24 日，相关财务数据和净值表 现截止日为 2024 年 9 月 30 日。    本招募说明书所载的财务数据未经审计。                                             海富通添益货币市集基金更新招募说明书             海富通添益货币市集基金更新招募说明书                第一部分 序论   《海富通添益货币市集基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招 募说明书”）依据是《中华东说念主民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基 金运作经管办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售经管办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息表现经管办法》(以下 简称“《信息表现办法》”)、《货币市集基金监督经管办法》（以下简称“《经管 办法》”）、《对于实施相关问题的端正》（以下 简称“《相关端正》”）、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险经管端正》 （以下简称“《流动性端正》”）和其他相关法律法例。   本招募说明书申报了海富通添益货币市集基金的投资标的、策略、风险、费 率等与投资东说念主投资决策相关的全部必要事项，投资东说念主在作出投资决策前应仔细阅 读本招募说明书。   基金经管东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚纪录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其的确性、准确性、齐全性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵寓央求召募的。本基金经管东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行动本 身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他相关 端正享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应 详实查阅基金合同。                海富通添益货币市集基金更新招募说明书                    第二部分 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 何灵验改造和补充 币市集基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验改造和补充 过火更新 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文牍等 会第五次会议通过，并在 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改造 施的《证券投资基金销售经管办法》及颁布机关对其时常作念出的改造 日实施的《公开召募证券投资基金信息表现经管办法》及颁布机关对其时常作念出 的改造 施的《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其时常作念出的改造              海富通添益货币市集基金更新招募说明书 会 务的法律主体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经相关政府部门批准竖立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会 团体或其他组织 办法》及关系法律法例端正不错投资于中国境内证券市集的中国境外的机构投资 者 证券投资试点办法》及关系法律法例端正，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内 证券投资的境外法东说念主 格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、更动、转托管及依期定额投资等业务 监会端正的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金经管东说念主缔结了基金销售服 务代理契约，代为办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结 算、代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 有限公司或接受海富通基金经管有限公司寄托代为办理登记业务的机构               海富通添益货币市集基金更新招募说明书 经管的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、更动、转托管及依期定额投资等业务而引起本基金的 基金份额变动及结余情况的账户 基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并得回中国证监会书面阐发的 日历 产计帐结束，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得越过 3 个月 灵通日 是表率基金经管东说念主所经管的灵通式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同战胜 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动            海富通添益货币市集基金更新招募说明书 端正的条件，央求将其持有基金经管东说念主经管的、某一基金的基金份额更动为基金 经管东说念主经管的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 上基金更动中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金更动中转入申 请份额总额后的余额)越过上一灵通日基金总份额的 10% 已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的粗略 辩论其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按推行利率法摊销，逐日计提损益 杀青收益 算的年资产收益率 笔用度从基金财产中扣除，属于基金的营运用度 额和 C 类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费 并折柳公布每万份基金已杀青收益和七日年化收益率              海富通添益货币市集基金更新招募说明书 份额的最低份额要求时，基金的登记机构自动将投资东说念主在该基金账户保留的 A 类 基金份额全部升级为 B 类基金份额（根据《对于海富通添益货币市集基金取消自 动升左迁业务的公告》，本基金已自 2019 年 6 月 24 日起取消基金份额自动升降 级业务，下同） 金份额的最低份额要求时，基金的登记机构自动将投资东说念主在该基金账户保留的 B 类基金份额全部左迁为 A 类基金份额 申购款过火他资产的价值总和 值和各类基金份额的每万份基金已杀青收益、七日年化收益率的过程 日起实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险经管端正》及颁布机关对 其时常作念出的改造 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行依期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、资产提拔证券、因 刊行东说念主债务背信无法进行转让或交游的债券等 互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子表现 网站）等媒介 过火更新                   海富通添益货币市集基金更新招募说明书                        第三部分 基金经管东说念主 一、基金经管东说念主概况    称呼：海富通基金经管有限公司    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室    办公地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室    法定代表东说念主：路颖    成随即间：2003 年 4 月 18 日    电话：021-38650999    接洽东说念主：吴晨莺    注册成本：3 亿元东说念主民币    股权结构：国泰君安证券股份有限公司 51%、法国巴黎资产经管 BE 控股公 司 49%。（公司主要鼓励变更历程正在进行中，合并后的国泰君安证券股份有限 公司全称以市集监督经管部门最终登记为准。） 二、主要东说念主员情况    路颖女士，董事长，博士。2000 年 7 月起接事于海通证券股份有限公司，历 任考虑所分析师、考虑所行业部负责东说念主、长处助理、副长处、长处。现任海通证 券股份有限公司钞票经管委员会副主任委员、机构业务委员会副主任委员，上海 海通证券资产经管有限公司董事长。2024 年 9 月起任海富通基金经管有限公司 董事长。    任志强先生，董事，总司理，硕士。曾任南边证券有限公司上海分公司考虑 部总司理助理、南边证券考虑所抽象经管部副司理，华宝相信投资有限职责公司 考虑发展中心总司理兼投资经管部总司理、华宝相信投资有限职责公司总裁助理 兼董事会文牍，华宝证券经纪有限公司董事、副总司理，华宝兴业基金经管有限                   海富通添益货币市集基金更新招募说明书 公司基金司理、投资总监、副总司理，华宝兴业资产经管（香港）有限公司董事 长。2017 年 6 月加入海富通基金经管有限公司，现任海富通基金经管有限公司 董事、总司理。      吴淑琨先生，董事，经管学博士。历任南京大学副教导，海通证券股份有限 公司考虑所宏不雅考虑部司理、长处助理、机构业务部副总司理、企业及私东说念主客户 服务部副总主理、企业金融部总司理。现任海通证券股份有限公司战术发展部总 司理。兼任海通恒信金融集团有限公司董事，海通恒信国际融资租借股份有限公 司董事，上海海通证券资产经管有限公司董事。      苏晓光先生，董事，硕士。曾任港中旅（珠海）海洋温泉有限公司薪酬经管 司理。 绩效经管部副司理、绩效经管部司理，现任海通证券股份有限公司东说念主力资源部总 司理助理。兼任海通创意私募基金经管有限公司董事、海通开元投资有限公司监 事。      Vincent Trouillard-Perrot 先生，董事，法国籍，硕士学位。1991 年加入法 国巴黎银行。1999 年 8 月至 2011 年 7 月在法巴集团亚太区担任过多项经管职 务，包括法巴私东说念主银行香港及北亚区副总裁兼首席运营官、法巴资管日本有限公 司首席扩充官及法巴资管亚洲有限公司（香港）的亚洲首席扩充官兼 APAC 区总 监。2011 年 4 月至 2017 年 7 月担任 Alfred Berg 资产经管公司（斯德哥尔摩）集 团首席扩充官职务。2017 年 7 月至 2019 年 8 月担任法巴资管（巴黎）关联公司 经管部副总监职务，2019 年 9 月于今担任该部门总监职务，负责欧洲、拉好意思、中 东、非洲地区业务及部分结伴公司的监督经管。2020 年 6 月于今担任法巴资产 经管（巴黎）董事总司理职务，负责战术性参股及结伴公司的监督经管。兼任法 巴农银原意有限职责公司董事。      何雅盈（HO， KELLY NGAR YING）女士，董事，中国香港，学士。自 1997 年参加办事以来，折柳在好意思国银行（亚洲）股份有限公司、施罗德投资经管有限 公司（香港）、法国巴黎钞票经管等多家金融机构负责零卖基金投资、私东说念主银行 基金投资等关系业务。自 2012 年 5 月至 2016 年 6 月在安联投资担任副总裁职 务，负责居品开发、基金投资业务。2016 年 6 月加入法国巴黎资产经管亚洲有 限公司，历任亚太区居品战术负责东说念主职务，自 2023 年 10 月起任亚洲战术及结伴                海富通添益货币市集基金更新招募说明书 企业董事职务。兼任法巴国外投资基金经管（上海）有限公司董事，海富产业投 资基金经管有限公司董事。   王鸿祥先生，独处董事，高等经管东说念主职工商经管硕士（EMBA）。自 1983 年 月加入申能（集团）有限公司，任副总司帐师直至 2016 年。现任上海城投控股 股份有限公司独处董事。无不良诚信记录。   杨文斌（Philip YOUNG Wen Binn）先生，独处董事，经管学硕士（MBA）。 历任好意思国大陆银行（芝加哥，台北）放贷司理，中华开发金控（台湾）成本市集 司理，国际投资相信（台湾）扩充副总司理，好意思银相信（香港）副总司理，日本 野村资产经管（香港）投资总监，安泰东说念主寿大中华地区投资总监，日本万通东说念主寿 投资总监及常务董事，中国吉祥保障集团资产经管公司投资总监。2006 年 7 月 至 2009 年 4 月任中国太平洋东说念主寿保障股份有限公司与中国太平洋（集团）股份 有限公司投资总监。2009 年 4 月至 2012 年 11 月任太平洋资产经管有限公司投 资总监。2015 年 12 月至 2021 年 12 月任英大泰和东说念主寿保障独处董事。2012 年 8 月至 2021 年 8 月任台湾全球东说念主寿保障股份有限公司独处董事。现任香港大学客 席副教导，台湾大学财金系兼任教导，华裔银行有限公司中国独处董事，全球东说念主 寿保障股份有限公司独处董事，新岸（上海）私募基金经管有限公司法定代表东说念主。 无不良诚信记录。   刘正东先生，独处董事，法律硕士。历任上海市东说念主民稽查院铁路运载分院助 理稽查员，上海市虹桥讼师事务所讼师。1998 年 11 月至 2022 年 2 月任上海市 君悦讼师事务所主任、高等合伙东说念主、首席合伙东说念主、合伙东说念主会议主席。2022 年 2 月 起任君合讼师事务所合伙东说念主。兼任国药控股股份有限公司独处非扩充董事、上海 国有成本投资有限公司外部董事、上海兆芯集成电路股份有限公司独处董事。因 曾于 2016 年 2 月至 2018 年 6 月担任安徽华信国际控股股份有限公司独处董事， 属于华信国际信息表现罪人行动的其他径直职责东说念主员，于 2020 年 11 月 12 日被 中国证券监督经管委员会安徽监管局劝诫，并处 3 万元罚金。   陈静女士，独处董事，硕士。历任中国海洋石油总公司财务部干部，中外运 -敦豪有限公司财务部司理，华盛顿普华司帐师事务所（现普华永说念）审计师，世 界银行集团华盛顿总部高等司帐官员、高等金融官员，中国证监会贪图委高等顾 问委员兼司帐部副主任，中国投资有限职责公司财务部副总监、董事总司理。现                  海富通添益货币市集基金更新招募说明书 任中国保障资产经管业协会境外投资和对外灵通专科委员会非常委员。无不良诚 信记录。    曹志刚先生，监事长，经济学硕士。历任海通证券股份有限公司风险限度总 部（稽核部）二级部司理、稽核部总司理助理、稽核部副总司理，自 2023 年 6 月 起任稽核部总司理、职工监事。    Bruno Weill（魏海诺）先生，监事，法国籍，硕士。历任巴黎银行东南亚负 责东说念主、亚洲融资样子副司理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户司理、亚洲金 融机构投行业务部负责东说念主、零卖部中国代表，南京银行副行长。现任法国巴黎银 行集团（中国）副董事长。兼任中国-比利时径直股权投资基金董事，中荷东说念主寿保 险有限公司董事，南 银 法 巴糟蹋金融有限公司监事，法巴农银原意有限职责公司 监事，江苏法巴农科开拓金融租借有限公司监事。    胡正万先生，监事，硕士。先后接事于成都机车车辆厂、四川省证券股份有 限公司、富国基金经管有限公司。2003 年 4 月加入海富通基金经管有限公司， 历任基金司帐、高等注册登记专员、注册登记负责东说念主、基金运营副总监。2015 年    周倩女士，监事，硕士。历任爱建证券有限职责公司投资银行部样子司理， 汇添富基金经管股份有限公司稽核监察部高等司理。2018 年 4 月加入海富通基 金经管有限公司，任看护稽核部总监。2019 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产 经管有限公司监事。    岳冲先生，看护长，硕士。2001 年 7 月至 2011 年 1 月，任职于中国海关； 任太平基金经管有限公司副总司理、看护长。2020 年 8 月起任海富通基金经管 有限公司看护长，兼任上海富诚海富通资产经管有限公司董事。                 海富通添益货币市集基金更新招募说明书    魏峻先生，副总司理，经济学学士。1996 年 7 月至 2001 年 8 月接事于交通 银行深圳分行，2001 年 8 月至 2019 年 11 月历任招商银行总行同行银行部非银 行金融机构室司理、期货结算部总司理助理、同行客户部总司理助理。2019 年    胡光涛先生，副总司理，博士。历任云南大学经济学院副教导，寰宇社会保 障基金理事会法例及监管部风险限度处处长、投资部寄托投资处处长、投资部（后 改名为证券投资部）副主任、法例及监管部副梭巡员。2015 年 11 月至 2017 年 海富通基金经管有限公司总司理助理。自 2020 年 7 月起任海富通基金经管有限 公司副总司理。2020 年 11 月起兼任上海富诚海富通资产经管有限公司董事。    周小波先生，副总司理，硕士。历任上海申银万国证券考虑通盘限公司化工 行业首席分析师、投资品考虑部总监，太平资产经管有限公司权益投资部投资经 理、助理总司理（主理办事）、副总司理（主理办事），申万菱信基金经管有限 公司副总司理。2024 年 11 月加入海富通基金经管有限公司，现任海富通基金管 理有限公司副总司理。    陶网雄先生，首席信息官，硕士。历任中国电子器材华东公司司帐科长、上 海中土实业发展公司主管司帐、海通证券股份有限公司财务副司理。2003 年 4 月 加入海富通基金经管有限公司，2003 年 4 月至 2006 年 4 月任公司财务部负责 东说念主，2006 年 4 月至 2013 年 3 月任财务总监。2013 年 4 月至 2020 年 5 月任海富 通基金经管有限公司副总司理。2018 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产经管有 限公司董事。2020 年 5 月起任海富通基金经管有限公司首席信息官。    何谦先生，硕士，持有基金从业东说念主员阅历文凭。历任吉祥银行资金交游员， 华安基金经管有限公司债券交游员，2014 年 6 月加入海富通基金经管有限公司， 历任债券基金部基金司理助理，现任债券基金部副总监。2016 年 5 月至 2017 年 债债券的基金司理。2016 年 5 月至 2021 年 10 月兼任海富通可转债优选债券（原 海富通双福债券）的基金司理。2016 年 5 月至 2019 年 12 月任海富通货币基金                海富通添益货币市集基金更新招募说明书 司理。2016 年 9 月至 2020 年 7 月担任海富通集利债券基金司理。2017 年 8 月起 兼任海富通添益货币基金司理。2018 年 11 月至 2020 年 6 月任海富通聚丰纯债 债券基金司理。2019 年 4 月至 2021 年 2 月任海富通稳健添利债券基金司理。   本基金接纳投资决策委员会指示下的团队式投资经管模式。投资决策委员会 常设委员有：任志强，总司理；胡光涛，副总司理；周雪军，总司理助理兼公募 权益投资部总监；杜晓海，总司理助理；王金祥，考虑部总监；陈轶平，固定收 益投资总监。投资决策委员会主席由总司理担任。谈论内容触及特定基金的，则 该基金司理出席会议。 三、基金经管东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 基金财产； 谈论方式经管和运作基金财产； 证所经管的基金财产和基金经管东说念主的财产互相独处，对所经管的不同基金折柳管 理，折柳记账，进行证券投资； 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；              海富通添益货币市集基金更新招募说明书 法适应《基金合同》等法律文献的端正，按相关端正计较并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱； 回报义务； 《基金合同》过火他相关端正另有端正外，在基金信息公开表现前应予守密，不 向他东说念主泄露； 分派基金收益； 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 贵寓 15 年以上； 证投资东说念主能够按照《基金合同》端正的时期和方式，随时查阅到与基金相关的公 开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件； 现和分派； 文牍基金托管东说念主； 益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除； 托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额持有东说念主 利益向基金托管东说念主追偿；              海富通添益货币市集基金更新招募说明书 事务的行动承担职责； 法律行动； 效，基金经管东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息 在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主； 四、基金经管东说念主的承诺 略及限制全权处理本基金的投资。 取灵验措施，防守下列行动的发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待其经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）用基金资产承销证券；   （6）违背端正用基金资产向他东说念主贷款或提供担保；   （7）用基金资产从事承担无穷职责的投资；   （8）以基金资产向基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （9）用基金资产从事内幕交游、主管证券交游价钱过火他不刚直的证券交 易行动；   （10）法律法例、中国证监会及基金合同辞谢的其他行动。 家相关法律、法例及行业表率，西宾信用、勤勉尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违法谈论；               海富通添益货币市集基金更新招募说明书   （2）违背基金合同或托管契约；   （3）挑升毁伤基金份额持有东说念主或其他基金关系机构的正当权益；   （4）在包括向中国证监会报送的贵寓中进行子虚信息表现；   （5）断绝、侵扰、阻截或严重影响中国证监会照章监管；   （6）随意职责、滥用权益，不按照端正履行职责；   （7）泄露在职职期间洞悉的相关证券、基金的买卖秘要、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资盘算推算等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从 事关系的交游行动；   （8）违背证券交游阵势业务法则，利用对敲、倒仓等技能主管市集价钱， 烦懑市集递次；   （9）贬损同行，以提高我方；   （10）在公开信息表现和告白中挑升含有子虚、误导、欺骗因素；   （11）以不刚直技能谋求业务发展；   （12）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （13）法律法例辞谢的其他行动。   （1） 依影相关法律、法例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额 持有东说念主谋取最大利益。   （2） 不利用职务之便为我方、代理东说念主、代表东说念主、受雇东说念主或任何其他第三东说念主 谋取不当利益。   （3） 不泄漏在职职期间洞悉的相关证券、基金的买卖秘要、尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资盘算推算等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主 从事关系的交游行动。   （4） 不以任何形式为其他组织或个东说念主进行证券交游。 五、基金经管东说念主的里面限度轨制   本基金经管东说念主的里面限度罢黜以下原则：   （1）全面性原则：里面限度必须阴私公司的通盘部门和岗亭，渗入各项业 务过程和业务时势，并广阔适用于公司每一位职工；              海富通添益货币市集基金更新招募说明书   （2）独处性原则：公司根据业务发展的需要竖立相对独处的机构、部门和 岗亭，并在关系部门建立防火墙；公司竖立独处的风险经管部和看护稽核部，保 持高度的独处性和巨擘性，折柳履行风险经管和合规监察职责，并协助和配合督 察长负责对公司各项里面限度办事进行稽核和查验；   （3）审慎性原则：里面限度的中枢是灵验珍贵各式风险，任何轨制的建立 都要以珍贵风险、审慎谈论为起点；   （4）灵验性原则：公司里面经管轨制具有高度的巨擘性，是通盘职工严格 战胜的行动指南。扩充里面限度轨制不成有任何例外，任何东说念主不得领有杰出轨制 或违背规章的权力；   （5）实时性原则：里面限度轨制的建立应与当代科技的应用相联结，充分 利用电脑麇集，建立电脑预警系统，保证监控的实时性；   （6）应时性原则：里面限度轨制的制订应具有前瞻性，而且必须跟着公司 谈论战术、谈论理念等里面环境的变化和国度法律、法例、政策等外部环境的改 变实时进行相应的修改和完善；   （7）定量与定性相联结的原则：建立完备里面限度方针体系，使里面限度 更具客不雅性和操作性；   （8）成本效益原则：公司运用科学化的谈论经管方法镌汰运作成本，提高 经济效益，以合理的限度成本达到最好的里面限度后果；   （9）互相制约原则：公司里面部门和岗亭的成就应当权责分明、互相制衡。   公司严格按照《基金法》过火配套法例、《证券投资基金经管公司里面限度 带领看法》等关系法律法例的端正，按照正当合规性、全面性、审慎性、应时性 原则，建立健全里面限度轨制。公司里面限度轨制由里面限度大纲、基本经管制 度和部门业务规章等三部分有机组成。   （1）公司里面限度大纲是对公司端正端正的内控原则的细化和伸开，是公 司各项基本经管轨制的提要和统辖，里面限度大纲对内控标的、内控原则、限度 环境、内控措施等内容加以明确。   （2）公司基本经管轨制包括风险经管轨制、合规经管轨制、稽核监察轨制、 投资经管轨制、基金司帐核算轨制、信息表现轨制、信息时期经管轨制、公司财           海富通添益货币市集基金更新招募说明书 务轨制、贵寓档案经管轨制、东说念主力资源经管轨制和进军应变轨制等。公司基本管 理轨制的制定和实施需事前报经公司董事会批准。   （3）部门业务规章是在公司基本经管轨制的基础上，对各部门的主要职责、 岗亭成就、岗亭职责、业务历程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司 关系部门依据公司端正和基本经管轨制，并联结部门职责和业务运作的要求拟定， 其制定和实施需事前报经公司总司理办公会谈论通过和总司理批准。   公司戮力于将国际资产经管行业熟识的专科教导同中国资产经管行业的实 际情况相联结，建立既适应国际表率又行之灵验的里面限度机制。   公司建立独处的里面限度体系，董事会层面竖立看护长，经管层竖立独处于 其他业务部门的看护稽核部和风险经管部，通过风险经管轨制、合规经管轨制和 稽核监察轨制三个层面构建独处、齐全、互相制约、柔和成本效益的里面监督体 系，对公司里面限度和风险经管轨制过火扩充情况进行不竭的监督和反馈，保障 公司里面限度机制的严格落实。   风险经管轨制由董事会下设的审计及风险经管委员会制定风险经管政策，由 经管层的风险经管委员会负责实施，由风险经管部专职落实和监督，公司各业务 部门制定审慎的功课历程和风险经管措施，全面把捏风险点，将风险经管职责落 实到东说念主，杀青对风险的日常经管和过程中经管，珍贵、化解和限度公司所靠近的、 潜在的和已经发生的各式风险。   合规经管轨制由看护稽核部具体落实，通过对公司日常业务的各个方面和各 个时势的正当合规性进行评估及查验，监督公司及职工战胜国度关系法律法例、 监管端正、公司对外承诺性文献和里面经管轨制的情况，识别、珍贵和实时阻绝 公司里面经管及基金运作中的各式违法风险，冷漠并完善公司各项合规经管轨制， 以充分保养公司客户的正当权益。   稽核监察轨制在看护长的指示下严格实施，由看护稽核部协助和配合看护长 履行稽核监察职能，通过查验公司里面经管轨制、资讯管制、投资决策与扩充、 基金营销、公司财务与投资经管、基金司帐、信息表现、行政经管、电脑系统等 公司通盘部门和办事时势，对公司自己谈论、资产经管和里面经管轨制等的正当 性、合规性、合感性和灵验性进行监督、评价、回报和建议，从而保护公司客户 和公司鼓励的正当权益。           海富通添益货币市集基金更新招募说明书   基金经管东说念主确知建立里面限度系统、支撑其灵验性以及灵验扩充里面限度制 度是基金经管东说念主董事会及经管层的职责，董事会承担最终职责；基金经管东说念主非常 声明以上对于里面限度和风险经管的表现的确、准确，并承诺根据市集的变化和 基金经管东说念主的发展抑制完善风险经管和里面限度轨制。                 海富通添益货币市集基金更新招募说明书                  第四部分 基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称呼：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号   邮政编码：200120   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准竖立机关和批准竖立文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号   组织形式：股份有限公司   注册成本：207.74 亿元东说念主民币   存续期间：不竭谈论   兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国东说念主民银行批准成立的首批 股份制买卖银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日隆重在上海证 券交游所挂牌上市（股票代码：601166），注册成本 207.74 亿元。限定 2024 年 比增长 1.80%，杀青包摄于母公司鼓励的净利润 430.49 亿元。开业三十多年来， 兴业银行永久坚持“真挚服务，相伴成长”的谈论理念，戮力于为客户提供全面、 优质、高效的金融服务。   二、托管业务部部门成就及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设抽象经管处、证券基金处、 相信保障处、原意私募处、需求提拔处、稽核监察处、投资监督处、运行经管处， 共有职工 100 余东说念主，业务岗亭东说念主员均具有基金从业阅历。   三、基金托管业务谈论情况   兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管阅历。基金托管业 务批准文号：证监基金字200574 号。限定 2024 年 9 月 30 日，兴业银行共托管                   海富通添益货币市集基金更新招募说明书 证券投资基金 743 只，托管基金的基金资产净值总共 25025.72 亿元，基金份额 总共 23824.75 亿份。    四、基金托管东说念主的里面限度轨制    （一）里面限度标的    严格战胜国度相关托管业务的法律法例、行业监管规章和行内相关经管端正， 遵法谈论、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完 整，确保相关信息的的确、准确、齐全、实时，保护基金份额持有东说念主的正当权益。    （二）里面限度组织结构    兴业银行基金托管业务里面限度组织架构由总行里面限度委员会、总行风险 经管部门、总行审计部、总行资产托管部、总走运营经管部及分行托管运营机构 共同组成。各级里面限度组织依照本行关系轨制对本行托管业务风险经管和里面 限度实施经管。    （三）里面限度原则 品，以及从事资产托管业务的各机构和从业东说念主员； 高风险界限； 互相制衡； 齐全为起点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 程等方面形成互相制约、互相监督，同期兼顾运营效率； 内控标的，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度政策、法律及谈论 经管的需要，应时进行相应修改和完善；里面限度存在的问题应当能够得到实时 反馈和纠正； 杀青存效限度。    （四）里面限度轨制及措施              海富通添益货币市集基金更新招募说明书 严格的东说念主员行动表率等一系列规章轨制。 并实施风险限度措施。 监控。 制理念，并缔结承诺书。 灾备中心，保证业务不中断。   五、基金托管东说念主对基金经管东说念主运作基金进行监督的方法和步伐   基金托管东说念主负有对基金经管东说念主的投资运作愚弄监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同过火他相关端正，托管东说念主对基金的投资对象和范围、投 资组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金司帐核算、基金资产估值 和基金净值的计较、收益分派、申购赎回以过火他相关基金投资和运作的事项， 对基金经管东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主有违背《基金法》、《运作办法》、基金合同和 相关法律法例端正的行动，应实时以书面形式文牍基金经管东说念主限期纠正，基金管 理东说念主收到文牍后应实时查对并以书面形式对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基 金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基 金托管东说念主文牍的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应回报中国证监会。 基金托管东说念主发现基金经管东说念主有紧要违法行动，立即回报中国证监会，同期，文牍 基金经管东说念主限期纠正，并将纠正结果回报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主的指示违背法律、行政法例和其他相关端正，或 者违背基金合同约定的，应当断绝扩充，立即文牍基金经管东说念主，并实时向中国证 监会回报。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交游步伐已经奏效的投资指示违背法律、行 政法例和其他相关端正，或者违背基金合同约定的，应当立即文牍基金经管东说念主， 并实时向中国证监会回报。                       海富通添益货币市集基金更新招募说明书                       第五部分 关系服务机构 一、基金份额发售机构    （1）海富通基金经管有限公司直销中心    住所：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室 以及 19 层 1901-1908 室    办公地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室    法定代表东说念主：路颖    寰宇统一客户服务号码：40088-40099（免资料话费）    接洽东说念主：段卓君    电话：021-38650797/799    传真：021-38650906/908    （2）海富通基金经管有限公司网上直销交游平台    网上交游网址：https://trade.hftfund.com/etrading/    出动端站点：“海富通基金”手机 APP、“海富通基金”官方微信公众号    客户服务电话：40088-40099    （1）兴业银行股份有限公司    注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦    办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号    法定代表东说念主：吕家进    客户服务电话：95561    接洽东说念主：蔡宣铭    网址：www.cib.com.cn                海富通添益货币市集基金更新招募说明书 （2）交通银行股份有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易试验区银城中路 188 号 办公地址：中国（上海）目田贸易试验区银城中路 188 号 法定代表东说念主：任德奇 客户服务电话：95559 接洽东说念主：高天 网址：www.bankcomm.com （3）杭州银行股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市拱墅区庆春路 46 号 办公地址：浙江省杭州市庆春路 46 号 法定代表东说念主：宋剑斌 客户服务电话：95398 接洽东说念主：韩静 网址：www.hzbank.com.cn （4）江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市中华路 26 号 办公地址：南京市中华路 26 号 法定代表东说念主：葛仁余 客户服务电话：95319 接洽东说念主：滕滕 网址：www.jsbchina.cn （5）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东说念主：陆华裕 客户服务电话：95574 接洽东说念主：陈佳瑜 网址：www.nbcb.com.cn （6）吉祥银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                    海富通添益货币市集基金更新招募说明书   办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号，中国广东省深圳市福田区 益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座   法定代表东说念主：谢永林   客户服务电话：95511-3-8   接洽东说念主：赵杨   网址：bank.pingan.com   （7）上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东沿途 12 号   办公地址：上海市中山东沿途 12 号   法定代表东说念主：张为忠   客户服务电话：95528   接洽东说念主：吴雅婷   网址：www.spdb.com.cn   （8）上海银行股份有限公司   注册地址：上海市黄浦区中山南路 688 号   办公地址：上海市黄浦区中山南路 688 号   法定代表东说念主：金煜   客户服务电话：95594   接洽东说念主：王笑   网址：www.bosc.cn   （9）招商银行股份有限公司   注册地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦   法定代表东说念主：缪建民   客户服务电话：95555   接洽东说念主：周嘉谊   网址：www.cmbchina.com   （10）招商银行股份有限公司（招赢通）   注册地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦                 海富通添益货币市集基金更新招募说明书 法定代表东说念主：缪建民 客户服务电话：95555 接洽东说念主：陈芊 网址：www.cmbchina.com （11）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表东说念主：高迎欣 客户服务电话：95568 接洽东说念主：卿涛 网址：www.cmbc.com.cn （12）中国东说念主寿保障股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 16 号 办公地址：北京市西城区金融大街 16 号 法定代表东说念主：蔡希良 客户服务电话：95519 接洽东说念主：秦泽伟 网址：www.e-chinalife.com （13）中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表东说念主：刘建军 客户服务电话：95580 接洽东说念主：李雪萍 网址：www.psbc.com （14）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层 办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层，32-42 层 法定代表东说念主：方合英 客户服务电话：95558                  海富通添益货币市集基金更新招募说明书 接洽东说念主：王晓琳 网址：www.citicbank.com （15）华夏银行股份有限公司 注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦 办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦 法定代表东说念主：郭浩 客户服务电话：95186 接洽东说念主：田力源 网址：www.zybank.com.cn （16）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 法定代表东说念主：周杰 客户服务电话：95553 或 4008888001 接洽东说念主：李笑鸣 网址：www.htsec.com （17）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济时期开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区宾水西说念 8 号 法定代表东说念主：安志勇 客户服务电话：956066 接洽东说念主：王星 网址：www.ewww.com.cn （18）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街 6666 号 办公地址：长春市生态大街 6666 号 法定代表东说念主：李福春 客户服务电话：95360 接洽东说念主：安岩岩 网址：www.nesc.cn                海富通添益货币市集基金更新招募说明书 （19）东方钞票证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 18 楼 法定代表东说念主：戴彦 客户服务电话：95357 接洽东说念主：付佳 网址：www.18.cn （20）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 办公地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 法定代表东说念主：金文忠 客户服务电话：95503 接洽东说念主：龚玉君 网址：www.dfzq.com.cn （21）正直证券股份有限公司 注册地址：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717 办公地址：北京市向阳区向阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 16-19 层 法定代表东说念主：施华 客户服务电话：95571 接洽东说念主：司琪 网址：www.foundersc.com （22）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城升起一街 2 号 618 室 办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 法定代表东说念主：林传辉 客户服务电话：95575 接洽东说念主：黄岚 网址：www.gf.com.cn （23）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                海富通添益货币市集基金更新招募说明书 办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东说念主：冉云 客户服务电话：95310 接洽东说念主：顾慧兰 网址：www.gjzq.com.cn （24）国联证券股份有限公司 注册地址：无锡市金融一街 8 号 办公地址：无锡市金融一街 8 号 法定代表东说念主：葛小波 客户服务电话：95570 接洽东说念主：郭逸斐、朱洁欣 网址：www.glsc.com.cn （25）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区目田贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 法定代表东说念主：朱健 客户服务电话：95521 接洽东说念主：朱雅葳 网址：www.gtja.com （26）国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念福华沿途 119 号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街说念福华沿途 119 号安信金融大厦 法定代表东说念主：段文务 客户服务电话：95517 接洽东说念主：陈剑虹 网址：www.essence.com.cn （27）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市福田区福华沿途 125 号国信金融大厦 法定代表东说念主：张纳沙                   海富通添益货币市集基金更新招募说明书    客户服务电话：95536    接洽东说念主：杨谦恒    网址：www.guosen.com.cn    （28）国元证券股份有限公司    注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号    办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号    法定代表东说念主：沈和付    客户服务电话：95578    接洽东说念主：仝凡    网址：www.gyzq.com.cn    （29）海通期货股份有限公司    注册地址：上海市浦东新区目田贸易试验区杨高南路 799 号第 5 层，第 11 层    办公地址：上海市浦东新区目田贸易试验区杨高南路 799 号第 5 层，第 11 层    法定代表东说念主：吴红松    客户服务电话：4008209133    接洽东说念主：王曦语    网址：www.htfutures.com    （30）华宝证券股份有限公司    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层    办公地址：中国（上海）目田贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层    法定代表东说念主：刘加海    客户服务电话：4008209898    接洽东说念主：刘闻川    网址：www.cnhbstock.com    （31）华创证券有限职责公司    注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号    办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号    法定代表东说念主：陶永泽                海富通添益货币市集基金更新招募说明书 客户服务电话：95513 接洽东说念主：程剑心 网址：www.hczq.com （32）华泰期货有限公司 注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠三街 1 号 10 层整层 办公地址：广州市河汉区临江通衢 1 号之一 2101-2106 单元 法定代表东说念主：胡智 客户服务电话：4006280888 接洽东说念主：刘迪 网址：www.htfc.com （33）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228 号 办公地址：南京市江东中路 228 号 法定代表东说念主：张伟 客户服务电话：95597 接洽东说念主：何欢萍 网址：www.htsc.com.cn （34）华西证券股份有限公司 注册地址：中国（四川）目田贸易试验区成都市高新区天府二街 198 号 办公地址：中国（四川）目田贸易试验区成都市高新区天府二街 198 号 法定代表东说念主：杨炯洋 客户服务电话：95584 接洽东说念主：赵静静 网址：www.hx168.com.cn （35）华源证券股份有限公司 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号 办公地址：武汉市江汉区后生路 278 号中海中心 32F-34F 法定代表东说念主：邓晖 客户服务电话：95305 接洽东说念主：曹侃程                    海富通添益货币市集基金更新招募说明书     网址：www.huayuanstock.com     （36）麦高证券有限职责公司     注册地址：沈阳市沈河区吵杂路 49 号（2-5 D-K 1-3 A-K 3-5 D-K）     办公地址：上海市浦东新区滨江通衢 257 弄 10 号陆家嘴滨江中心 T1 座 801 室     法定代表东说念主：宋成     客户服务电话：4006183355     接洽东说念主：刘沁然     网址：www.mgzq.com     （37）民生证券股份有限公司     注册地址：中国（上海）目田贸易试验区浦明路 8 号     办公地址：中国（上海）目田贸易试验区浦明路 8 号     法定代表东说念主：顾伟     客户服务电话：95376     接洽东说念主：曹宇鑫     网址：www.mszq.com     （38）南京证券股份有限公司     注册地址：南京市江东中路 389 号     办公地址：南京市江东中路 389 号     法定代表东说念主：李剑锋     客户服务电话：95386     接洽东说念主：曹梦媛     网址：www.njzq.com.cn     （39）吉祥证券股份有限公司     注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-     办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-     法定代表东说念主：何之江     客户服务电话：95511-8                    海富通添益货币市集基金更新招募说明书    接洽东说念主：周驰    网址：stock.pingan.com    （40）上海证券有限职责公司    注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼    办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼    法定代表东说念主：李海超    客户服务电话：4008918918    接洽东说念主：邵珍珍    网址：www.shzq.com    （41）申万宏源西部证券有限公司    注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦    办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦    法定代表东说念主：王献军    客户服务电话：95523    接洽东说念主：梁丽    网址：www.swhysc.com    （42）申万宏源证券有限公司    注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层    法定代表东说念主：张剑    客户服务电话：95523    接洽东说念主：成捷    网址：www.swhysc.com    （43）湘财证券股份有限公司    注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼    办公地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼    法定代表东说念主：高振营    客户服务电话：95351                  海富通添益货币市集基金更新招募说明书    接洽东说念主：江恩前    网址：www.xcsc.com    （44）兴业证券股份有限公司    注册地址：福州市湖东路 268 号    办公地址：福州市湖东路 268 号    法定代表东说念主：杨华辉    客户服务电话：95562    接洽东说念主：谢高得    网址：www.xyzq.com.cn    （45）粤开证券股份有限公司    注册地址：广州市黄埔区科学通衢 60 号开发区控股中心 19、22、23 层    办公地址：广州市黄埔区科学通衢 60 号开发区控股中心 19、22、23 层    法定代表东说念主：严亦斌    客户服务电话：95564    接洽东说念主：彭莲    网址：www.ykzq.com    （46）招商证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街说念福华沿途 111 号    办公地址：深圳市福田区福田街说念福华沿途 111 号    法定代表东说念主：霍达    客户服务电话：95565    接洽东说念主：业清扬    网址：www.cmschina.com    （47）中国中金钞票证券有限公司    注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608    办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 4 层、18-21 层    法定代表东说念主：高涛    客户服务电话：95532    接洽东说念主：万玉琳                    海富通添益货币市集基金更新招募说明书    网址：www.ciccwm.com    （48）中泰证券股份有限公司    注册地址：济南市市中区经七路 86 号    办公地址：济南市市中区经七路 86 号    法定代表东说念主：王洪    客户服务电话：95538    接洽东说念主：许曼华    网址：www.zts.com.cn    （49）中信建投证券股份有限公司    注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    办公地址：北京市向阳区光华路 10 号    法定代表东说念主：王常青    客户服务电话：4008888108    接洽东说念主：许梦园    网址：www.csc108.com    （50）中信期货有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层    办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层    法定代表东说念主：窦长宏    客户服务电话：4009908826    接洽东说念主：梁好意思娜    网址：www.citicsf.com    （51）中信证券（山东）有限职责公司    注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001    办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层    法定代表东说念主：肖海峰    客户服务电话：95548    接洽东说念主：刘晓明                      海富通添益货币市集基金更新招募说明书   网址：sd.citics.com   （52）中信证券股份有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座   办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦   法定代表东说念主：张佑君   客户服务电话：95548   接洽东说念主：王一通   网址：www.cs.ecitic.com   （53）中信证券华南股份有限公司   注册地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号）   办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层   法定代表东说念主：陈可可   客户服务电话：95548   接洽东说念主：陈靖   网址：www.gzs.com.cn   （54）中银国际证券股份有限公司   注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层   办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层   法定代表东说念主：宁敏   客户服务电话：4006208888   接洽东说念主：初晓   网址：www.bocichina.com   （55）北京汇成基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号   办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108   法定代表东说念主：王伟刚   客户服务电话：400-619-9059   接洽东说念主：宋子琪   网址：www.hcjijin.com                    海富通添益货币市集基金更新招募说明书    （56）泛华普益基金销售有限公司    注册地址：成都市成华区确立路 9 号高地中心 1101 室    办公地址：广州市河汉区珠西路 15 号珠江城大厦 42 楼    法定代表东说念主：王建华    客户服务电话：400-080-3388    接洽东说念主：史若芬    网址：http://www.puyiwm.com/    （57）嘉实钞票经管有限公司    注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 10 号    办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座 11 层    法定代表东说念主：张峰    客户服务电话：400-021-8850    接洽东说念主：闫欢    网址：www.harvestwm.cn    （58）京东肯特瑞基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157    办公地址：北京市通州区亦庄经济时期开发区科创十一街 18 号院京东集团 总部 A 座 15 层    法定代表东说念主：王苏宁    客户服务电话：95118 / 400-098-8511    接洽东说念主：任红艳    网址：京东金融 APP    （59）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司    注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街说念文一西路 1218 号 1 幢 202 室    办公地址：浙江省杭州市滨江区江南通衢 3588 号恒生大厦 12 楼    法定代表东说念主：王珺    客户服务电话：4000-766-123    接洽东说念主：黄睿剀    网址：蚂蚁钞票 APP    （60）民商基金销售（上海）有限公司                   海富通添益货币市集基金更新招募说明书    注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室    办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命东说念主寿大厦 32 楼    法定代表东说念主：贲慧琴    客户服务电话：(021)5020 6003    接洽东说念主：贲慧琴    网址：www.msftec.com    （61）上海好买基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元    办公地址：上海浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 10 层    法定代表东说念主：陶怡    客户服务电话：400-700-9665    接洽东说念主：杨樾    网址：www.howbuy.com    （62）上海基煜基金销售有限公司    注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元    办公地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰 和经济发展区）    法定代表东说念主：王翔    客户服务电话：400-820-5369    接洽东说念主：骆皖    网址：www.jiyufund.com.cn    （63）上海利得基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-    办公地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室    法定代表东说念主：李兴春    客户服务电话：400-032-5885    接洽东说念主：张佳慧    网址：www.leadbank.com.cn    （64）上海联泰基金销售有限公司                海富通添益货币市集基金更新招募说明书 注册地址：中国(上海)目田贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：中国（上海）目田贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 法定代表东说念主：燕斌 客户服务电话：400-118-1188 接洽东说念主：陈东 网址：www.66liantai.com （65）上海陆享基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室 办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 法定代表东说念主：栗旭 客户服务电话：400-168-1235 接洽东说念主：张宇明、王梦霞 网址：www.luxxfund.com （66）上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 办公地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 法定代表东说念主：沈茹意 客户服务电话：021-68889283 接洽东说念主：郑经枢 网址：www.pyfunds.cn （67）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 办公地址：上海市徐汇区徐家汇街说念宛平南路 88 号金座 26 楼 法定代表东说念主：其实 客户服务电话：400-1818-188 接洽东说念主：王超 网址：www.1234567.com.cn （68）上海中欧钞票基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 333 号 502 室 办公地址：上海市虹口区杨树浦路嘉昱大厦 6 楼                  海富通添益货币市集基金更新招募说明书  法定代表东说念主：许欣  客户服务电话：400-700-9700  接洽东说念主：张政  网址：https://www.qiangungun.com/  （69）泰信钞票基金销售有限公司  注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号京汇大厦 1206 室  办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号京汇大厦 1206  法定代表东说念主：张虎  客户服务电话：400-004-8821  接洽东说念主：潘媛  网址：www.taixincf.com  （70）浙江同花顺基金销售有限公司  注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室  办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼  法定代表东说念主：凌顺平  客户服务电话：952555  接洽东说念主：费超超  网址：www.5ifund.com  （71）珠海盈米基金销售有限公司  注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室  办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491  法定代表东说念主：肖雯  客户服务电话：020-89629066  接洽东说念主：高皓辉  网址：www.yingmi.cn 二、登记机构  称呼：海富通基金经管有限公司                       海富通添益货币市集基金更新招募说明书    住所：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室 以及 19 层 1901-1908 室    办公地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室    法定代表东说念主：路颖    寰宇统一客户服务号码：40088-40099（免资料话费）    电话：021-38650975    传真：021-38650777-975    接洽东说念主：李杉 三、出具法律看法书的讼师事务所    称呼：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    负责东说念主：俞卫锋    电话：021-31358666    传真：021-31358600    接洽东说念主：陈颖华    承办讼师：孙睿、陈颖华 四、审计基金财产的司帐师事务所    称呼：毕马威华振司帐师事务所（极端无为合伙）    住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层    办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层    扩充事务合伙东说念主：邹俊    承办注册司帐师：王国蓓、张楠    电话：(021) 2212 2775    传真：(021) 6288 1889    接洽东说念主：倪益               海富通添益货币市集基金更新招募说明书               第六部分 基金份额的分类 一、基金份额分类   本基金根据销售服务费、销售方式等事项的不同，将基金份额分为不同的类 别。本基金设 A 类、B 类和 C 类三类基金份额，各类基金份额单独成就基金代 码，并单独公布每万份基金已杀青收益和七日年化收益率。   根据基金推走运作情况，在履行适应步伐后，基金经管东说念主可对基金份额分类 进行调理并公告。 二、基金份额类别的限制   本基金各类基金份额的金额限制如下： 类别           A 类基金份额          B 类基金份额     C 类基金份额 基金账户最低保留基 金份额余额 销售服务费（年费率）       0.25%            0.01%      0.10%   基金经管东说念主不错与基金托管东说念主协商一致并在履行关系步伐后，调理申购各类 基金份额的最低金额限制及法则，基金经管东说念主必须在调理实施之日前依照《信息 表现办法》的端正在指定媒介上刊登公告。 三、基金份额的自动升左迁   本基金各类基金份额升左迁的数目限制及法则，由基金经管东说念主在招募说明书 中端正。基金经管东说念主不错与基金托管东说念主协商一致并在履行关系步伐后，调理基金 份额升左迁的数额限制及法则，基金经管东说念主必须在调理实施之日前依照《信息披 露办法》的端正在指定媒介上刊登公告。 动升左迁业务的公告》。自 2019 年 6 月 24 日起，本基金取消基金份额自动升降 级业务，即在基金存续期内的任何一个办事日，若基金份额持有东说念主在单个基金账 户保留的 A 类基金份额达到或越过 500 万份时，本基金的登记机构不再将其在 该基金账户持有的 A 类基金份额自动升级为 B 类基金份额，若基金份额持有东说念主            海富通添益货币市集基金更新招募说明书 在单个基金账户保留的 B 类基金份额低于 500 万份时，本基金的登记机构不再 将其在该基金账户持有的 B 类基金份额自动左迁为 A 类基金份额。               海富通添益货币市集基金更新招募说明书                 第七部分 基金的召募   本基金于 2017 年 5 月 17 日经中国证监会证监许可2017739 号文献准予募 集注册。本基金由基金经管东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 基金合同过火他相关端正召募。召募期从 2017 年 7 月 31 日起至 2017 年 8 月 7 日止，共召募 250，002，452.77 份基金份额，灵验认购户数为 316 户。              海富通添益货币市集基金更新招募说明书              第八部分 基金合同的奏效   本基金的基金合同已于 2017 年 8 月 14 日隆重奏效。   《基金合同》奏效后，运动 20 个办事日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金经管东说念主应当在依期回报中赐与表现； 运动 60 个办事日出现前述情形的，基金经管东说念主应当向中国证监会回报并冷漠解 决决议，如更动运作方式、与其他基金合并或者远离基金合同等，并召开基金份 额持有东说念主大会进行表决。   法律法例另有端正时，从其端正。              海富通添益货币市集基金更新招募说明书            第九部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回阵势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东说念主 在关系公告中列明。基金经管东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金经管 东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业阵势或按销售 机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   若基金经管东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交游方式，投资 东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金经管东说念主另行公告。 二、申购和赎回的灵通日实时期   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交游 所、深圳证券交游所的平故旧游日的交游时期，但基金经管东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时期变更或其 他极端情况，基金经管东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时期进行相应的调理，但 应在实施日前依照《信息表现办法》的相关端正在指定媒介上公告。   本基金已于 2017 年 8 月 16 日灵通申购、赎回业务。   基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者更动。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期冷漠申购、赎回或更动 央求且登记机构阐发接受的，视为下一灵通日的申购、赎回或更动央求。 三、申购与赎回的原则 进行计较。              海富通添益货币市集基金更新招募说明书 售机构另有端正的，以基金销售机构的端正为准。 出”的原则进行赎回。   基金经管东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调理。基金经管东说念主 必须在新法则运转实施前依照《信息表现办法》的相关端正在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的步伐   投资东说念主必须根据销售机构端正的步伐，在灵通日的具体业务办理时期内冷漠 申购或赎回的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福款项，申购申 请即为成立，登记机构阐发基金份额时，申购奏效，不然所提交的申购央求无效。 若申购不告捷或无效，基金经管东说念主或基金经管东说念主指定的销售机构将投资东说念主已缴付 的申购款项本金退还给投资东说念主，由此产生的利息等损失由投资东说念主自行承担。   投资东说念主在提交赎回央求时，其在销售机构（网点）须持有敷裕的基金份额余 额，不然所提交的赎回央求无效。基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立，登 记机构阐发赎回时，赎复活效。   投资东说念主赎回央求告捷后，基金经管东说念主将在 T＋3 日(包括该日)内支付赎回款 项。遇交游所或交游市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其它非基金经管东说念主及基金托管东说念主所能限度的因素影响业务处理历程，则赎回款 在该等故障排斥后实时划往基金份额持有东说念主银行账户。在发生多量赎回时，款项 的支付办法参照基金合同相关条件处理。   基金经管东说念主应以交游时期收尾前受理灵验申购和赎回央求确本日算作申购 或赎回央求日(T 日)，在平素情况下，本基金登记机构在 T+1 日（包括该日）内 对该交游的灵验性进行阐发。T 日提交的灵验央求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括 该日)实时到销售网点柜台或以销售机构端正的其他方式查询央求的阐发情况。 若申购不告捷，则申购款项退还给投资东说念主。              海富通添益货币市集基金更新招募说明书   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定告捷，而仅代表销 售机构如实接收到央求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于申 请的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善愚弄正当权利。   在法律法例允许的范围内，登记机构可根据《业务法则》，在不影响基金份 额持有东说念主利益的前提下，对上述业务办理时期进行调理。基金经管东说念主必须在新规 则运转实施前依照《信息表现办法》的相关端正在指定媒介上公告并报中国证监 会备案。 五、申购和赎回的数目限制 类基金份额的最低名额为东说念主民币 0.01 元；B 类基金份额的单笔最低申购金额为 东说念主民币 0.01 元，追加申购 B 类基金份额的最低名额为东说念主民币 0.01 元。C 类基金 份额的单笔最低申购金额为东说念主民币 0.01 元，追加申购 C 类基金份额的最低名额 为东说念主民币 0.01 元。销售机构在此最低金额基础之上另有约定的，从其约定。 份额。 持有东说念主因赎回等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于 0.01 份时，注 册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。 基金份额上限，具体端正请参见更新的招募说明书或关系公告。 累计申购金额/净申购金额上限、单日累计赎回金额/净赎回金额上限、单个账户 单日累计赎回金额/净赎回金额上限、单笔申购赎回上限，具体端正请参见更新 的招募说明书或关系公告。 基金经管东说念主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益， 基金经管东说念主基于投资运作与风险限度的需要，可采纳上述措施对基金限制赐与控 制。具体请参见关系公告。                  海富通添益货币市集基金更新招募说明书 购的金额和赎回的份额的数目限制，基金经管东说念主必须在调理实施前依照《信息披 露办法》的相关端正在指定媒介上公告。 六、申购用度和赎回用度 赎回用度。但在得意关系流动性风险经管要求的前提下，发生以下情形之一时， 为确保基金牢固运作，幸免诱发系统性风险，本基金对当日单个基金份额持有东说念主 央求赎回基金份额越过基金总份额 1%以上的赎回央求（指越过基金总份额 1% 以上的部分）征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度全额计入基金财产。 基金经管东说念主与基金托管东说念主协商阐发上述作念法有害于基金利益最大化的情形除外：   （1）当本基金持有的现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个 交游日内到期的其他金融用具占基金资产净值的比例总共低于 5%且偏离度为负 的情形时；   （2）当本基金前 10 名份额持有东说念主的持有份额总共越过基金总份额的 50%， 且本基金投资组合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个交游 日内到期的其他金融用具占基金资产净值的比例总共低于 10%且偏离度为负时。 七、申购份额与赎回金额的计较   接纳“金额申购”方式，申购价钱为每份基金份额净值 1.00 元，计较公式：   申购份额=申购金额/1.00 元   申购份额的计较结果以四舍五入的方法保留非常少点后两位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   例：假设某投资东说念主在 T 日投资 1，000 元申购本基金 A 类基金份额，则其可得 到的申购份额计较如下：   申购份额=1，000/1.00=1，000.00 份                   海富通添益货币市集基金更新招募说明书   即投资者投资 1，000 元申购 A 类基金份额，则可得到 1，000.00 份 A 类基金 份额。   接纳“份额赎回”方式，赎回价钱为每份基金份额净值 1.00 元。   （1）往往情况下，本基金不收取赎回用度   赎回金额的计较公式为：   赎回金额=赎回份额×1.00+对应的待支付收益   例：假设某基金份额持有东说念主在 T 日赎回 10，000 份 A 类基金份额，且假设该   赎回金额=10，000×1.00+1.00=10，001.00 元   （2）发生收取强制赎回费的情形时   赎回用度=（赎回份额-T 日本基金总份额×1%）×1.00×1%   赎回金额=赎回份额×1.00+对应的待支付收益-赎回用度   例：若基金总份额为 400，000，000 份，某投资东说念主赎回 5，000，000 份 B 类基金 份额，假设该 5，000，000 份 B 类基金份额对应的未支付收益为 500.00 元，且本基 金持有的现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个交游日内到期的 其他金融用具占基金资产净值的比例总共为 4%且偏离度为负，基金经管东说念主可对 其央求赎回基金份额越过基金总份额 1%以上的赎回央求（越过基金总份额 1% 以上的部分）征收 1%的强制赎回用度，且基金经管东说念主与基金托管东说念主协商阐发上 述作念法故意于基金利益最大化，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度=（5，000，000-400，000，000×1%）×1.00×1%=10，000.00 元   净赎回金额=5，000，000×1.00+500.00-10，000.00 =4，990，500.00 元 八、申购与赎回的登记 拆除。 益并办理登记手续。 益并办理相应的登记手续。             海富通添益货币市集基金更新招募说明书 并最迟于调理实施前依照《信息表现办法》的相关端正在指定媒介上公告。 九、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 投资东说念主的申购央求。 产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或出现其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 东说念主的利益，基金经管东说念主可暂停本基金的申购。 情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平素运行。 偏离度十足值达到 0.5%时。 份额的比例达到或者越过 50%，或者变相躲闪 50%汇聚度的情形时； 价钱且接纳估值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商 阐发后，基金经管东说念主应当采纳暂停接受申购央求的措施。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、11、13、14 项暂停申购情形之一且基金管 理东说念主决定暂停申购时，基金经管东说念主应当根据相关端正在指定媒介上刊登暂停申购            海富通添益货币市集基金更新招募说明书 公告。对于上述第 8、9、10 项的情形，基金经管东说念主将在基金经管东说念主网站上公布 关系申购的上限。如果投资东说念主的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款 项本金将退还给投资东说念主，基金经管东说念主及基金托管东说念主不承担该返璧款项产生的利息 等损失。在暂停申购的情况排斥时，基金经管东说念主应实时复原申购业务的办理。 十、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减慢支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回央求或减慢支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上 的资产出现无可参考的活跃市集价钱且接纳估值时期仍导致公允价值存在紧要 不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金经管东说念主应当暂停接受基金赎回申 请或减慢支付赎回款项。 产净值。 在单个灵通日央求赎回基金份额越过基金总份额 10%的，基金经管东说念主不错采纳 缓期办理部分赎回央求或者减慢支付赎回款项的措施。 偏离度十足值运动两个交游日越过 0.5%时，基金经管东说念主决定远离基金合同的。   发生上述第 1、2、3、8、9、10 项情形之一而基金经管东说念主决定暂停接受基金 份额持有东说念主的赎回央求或者减慢支付赎回款项时，基金经管东说念主应当根据相关端正 在指定媒介上刊登暂停赎回公告。对于上述第 5、6、7 项断绝赎回的情形，基金 经管东说念主将在基金经管东说念主网站上公布关系赎回上限设定。已阐发的赎回央求，基金               海富通添益货币市集基金更新招募说明书 经管东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占 央求总量的比例分派给赎回央求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项 所述情形，按基金合同的关系条件处理。基金份额持有东说念主在央求赎回时可事前选 择将当日可能未获受理部分赐与拆除。在暂停赎回的情况排斥时，基金经管东说念主应 实时复原赎回业务的办理并公告。 十一、多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金 更动中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金更动中转入央求份额 总额后的余额)越过前一灵通日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金经管东说念主不错根据基金那时的资产组合状态决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东说念主合计有才略支付投资东说念主的全部赎回央求时， 按平素赎回步伐扩充。   （2）部分缓期赎回：当基金经管东说念主合计支付投资东说念主的赎回央求有阻拦或认 为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金经管东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回央求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选拔缓期赎回的， 将自动转入下一个灵通日不绝赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回央求将被拆除。缓期的赎回央求与下一灵通日赎回央求一并 处理，无优先权，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未 作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   本基金发生多量赎回且单个基金份额持有东说念主的赎回央求越过上一日基金总 份额 30%的情形下，基金经管东说念主有权采纳如下措施：对于该类基金份额持有东说念主当 日越过 30%的赎回央求不错缓期办理；对于该类基金份额持有东说念主未越过上述比 例的部分，基金经管东说念主不错根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分缓期赎回”的               海富通添益货币市集基金更新招募说明书 约定方式与其他基金份额持有东说念主的赎回央求一并办理。然而，如该类基金份额持 有东说念主在当日选拔取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回央求将被拆除。   （3）暂停赎回：运动 2 个灵通日以上(含本数)发生多量赎回，如基金经管东说念主 合计有必要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错减慢支付赎 回款项，但不得越过 20 个办事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并缓期办理时，基金经管东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书端正的其他方式在 3 个交游日内文牍基金份额持有东说念主，说明相关处理方 法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 相关端正，最迟于重新灵通日在指定媒介上刊登基金重新灵通申购或赎回公告； 也不错根据推行情况在暂停公告中明确重新灵通申购或赎回的时期，届时不再另 行发布重新灵通的公告。 十三、基金更动   基金经管东说念主不错根据关系法律法例以及基金合同的端正决定开办本基金与 基金经管东说念主经管的其他基金之间的更动业务，基金更动不错收取一定的更动费， 关系法则由基金经管东说念主届时根据关系法律法例及基金合同的端正制定并公告，并 提前示知基金托管东说念主与关系机构。 十四、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制扩充等情形 而产生的非交游过户以及登记机构招供、适应法律法例的其它非交游过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。              海富通添益货币市集基金更新招募说明书   秉承是指基金份额持有东说念主物化，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制扩充是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的关系贵寓，对于适应条件的非交游过户央求按基金登记机 构的端正办理，并按基金登记机构端正的圭表收费。 十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照端正的圭表收取转托管费。 十六、依期定额投资盘算推算   基金经管东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资盘算推算，具体法则由基金经管东说念主另 行端正。投资东说念主在办理依期定额投资盘算推算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金经管东说念主在关系公告或更新的招募说明书中所端正的依期定 额投资盘算推算最低申购金额。 十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、适应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、 冻结方式按照登记机构的关系端正办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的 权益按照我国法律法例、监管规章及国度有权机关的要求以及登记机构业务端正 来处理。 十八、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金经管东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会招供的交游阵势或者交游方式进行份额转让的央求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金经管东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金经管东说念主公告的业务法则办理基金份额转让业务。           海富通添益货币市集基金更新招募说明书 十九、其他业务  在不违背法律法例及中国证监会端正的前提下，基金登记机构可依据其业务 法则，受理基金份额质押等业务，并收取一定的手续用度。             海富通添益货币市集基金更新招募说明书              第十部分 基金的投资 一、投资标的   本基金在力图本金安全和保持基金资产较好流动性的前提下，追求越过功绩 相比基准的收益。 二、投资范围   本基金主要投资于以下金融用具，包括：   （一）现款；   （二）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行入款、债券回购、中央银行单据、 同行存单；   （三）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工 具、资产提拔证券；   （四）中国证监会、中国东说念主民银行招供的其他具有高超流动性的货币市集工 具。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适应 步伐后，不错将其纳入投资范围，其投资比例罢黜届时有鉴戒律法例或关系端正。 三、投资策略   本基金投资策略将审慎辩论各类资产的收益性、流动性及风险性特征，勤奋 将各类风险降到最低，在限度投资组合高超流动性的前提下为投资者获取踏实的 收益。主要投资策略包括：   真切分析国度货币政策、短期资金市集利率波动、成本市集资金面的情况和 流动性的变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调理基金货币资产的配置 策略。当预期短期利率呈下降趋势时，侧重配置期限稍长的短期金融用具；反之， 则侧重配置期限较短的金融用具。            海富通添益货币市集基金更新招募说明书   根据收益率弧线的变化趋势，采纳相应的投资经管策略。货币市集收益率曲 线的时势反应那时短期利率水平之间的关系，反应市集对较短期限经济状态的判 断及对畴昔短期经济走势的预期。   通过对组结伴产剩余（存续）期限的瞎想、追踪、调理，达到保持合理的现 金流，锁定组合剩余（存续）期限，以得意可能的、突发的现款需求，同期保持 组合的踏实收益；非常在债券投资中，根据收益率弧线的情况，投资一定剩余（存 续）期限的品种，踏实收益，锁定风险，得意组合标的期限。   在保持组结伴产相对踏实的条件下，根据各类短期金融用具的市集限制、收 益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益 性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。   本基金将本着严慎性原则投资资产提拔证券，按照资产提拔证券订价模子对 资产提拔证券进行订价，通过不竭的信用评级分析和追踪、量化模子评估、投资 名额限度等方法对资产提拔证券投资进行灵验的风险评估和限度，并在此基础上 提高组合收益。   当预期市集利率下降或者利率走势牢固时，通过将剩余期限相对较长的短期 债券进行回购质押，融资后再购买短期债券。在融资成本低于短期债券收益率时， 该投资策略的运用可杀青正收益。   本基金将通过宏不雅经济、中不雅产业、微不雅个券等抽象判断，并联结资金面变 化进行非金融企业债务融资用具的投资，严格战胜法律法例和基金合同的约定， 兼顾安全性、流动性和收益性。   本基金将联结买卖银行的不同天资和同行存单剩余（存续）期限进行同行存 单的投资，贯注同行存单的安全性、交游的流动性和收益率的相比，严格战胜法 律法例和基金合同的约定。             海富通添益货币市集基金更新招募说明书 四、投资决策和步伐   （1）投资决策须适应相关法律、法例和基金合同的端正；   （2）投资决策是根据本基金居品的特征决定不同风险资产的配比；   （3）投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师、定量分析师各自 独处完成相应的考虑回报，为投资策略提供依据。   本基金接纳投资决策委员会指示下的团队式投资经管模式。投资决策委员会 依期或不依期就投资经管业务的紧要问题进行谈论。基金司理、分析师、交游员 在投资经管过程中既密切配合，又职责明确，在各自职责内按照业务步伐独处工 作并合理地互相制衡。具体的决策历程如下：   （1）投资决策委员会依据国度相关基金投资方面的法律和行业经管法例， 决定公司针对市集环境紧要变化所采纳的对策；决定投资决策步伐和风险限度系 统及作念出必要的调理；根据基金投资标的和对市集的判断决定基金的总体投资策 略，审核并批准基金司理冷漠的资产配置决议或紧要投资决定。   （2）分析师对宏不雅经济主若是利率走势等进行分析，冷漠分析回报。   （3）依期不依期召开部门例会，基金司理们在充分听取各分析师看法的基 础上，确立公司对宏不雅经济走势的投资不雅点。   （4）基金司理根据投资决策委员会的决议，参考考虑部门冷漠的回报和部 门例会不雅点，并依据基金申购和赎回的情况限度投资组合的流动性风险，制定具 体资产配置和调理盘算推算，进行投资组合的构建和日常经管。   （5）基金司理下达交游指示到交游室进行交游。交游部依据基金司理的指 令，制定交游策略并扩充交游。   （6）风险经管部负责对投资组合进行事前、事中、过后的风险评估与限度。   （7）风险经管部负责完成里面基金功绩评估，并完成相关评价回报。   投资决策委员会有权根据市集变化和推行情况的需要，对上述投资经管步伐 作念出调理。 五、投资限制              海富通添益货币市集基金更新招募说明书   （一）本基金不得投资于以下金融用具：   （1）股票；   （2）可更动债券、可交换债券；   （3）以依期入款利率为基准利率的浮动利率债券，已干与临了一个利率调   整期的除外；   （4）信用等第在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资用具；   （5）中国证监会、中国东说念主民银行辞谢投资的其他金融用具。   法律法例或监管部门取消上述限制后，本基金不受上述端正的限制。   （二）投资组合限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金投资组合的平均剩余期限不得越过 120 天，平均剩孑遗续期不 得越过 240 天；   （2）本基金投资于兼并机构刊行的债券、非金融企业债务融资用具过火作 为原始权益东说念主的资产提拔证券占基金资产净值的比例总共不得越过 10%，国债、 中央银行单据、政策性金融债券除外；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不得越过基金资产净值的 10%；   （4）本基金经管东说念主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证 券的 10%；   （5）本基金干与寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得越过基 金资产净值的 40%，本基金在寰宇银行间同行市集的债券回购最经久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （6）本基金投资于有固依期限银行入款的比例，不得越过基金资产净值的   （7）本基金投资于具有基金托管东说念主阅历的兼并买卖银行的银行入款、同行 存单占基金资产净值的比例总共不得越过 20%，投资于不具有基金托管东说念主阅历 的兼并买卖银行的入款、同行存单占基金资产净值的比例总共不得越过 5%；   （8）本基金投资于现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券占基金资 产净值的比例总共不得低于 5%；   （9）现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及五个交游日内到期 的其他金融用具占基金资产净值的比例总共不得低于 10%；              海富通添益货币市集基金更新招募说明书   （10）本基金经管东说念主经管的全部货币市集基金投资于兼并买卖银行的银行存 款过火刊行的同行存单与债券，不得越过该买卖银行最近一个季度末净资产的   （11）当本基金前 10 名份额持有东说念主的持有份额总共越过基金总份额的 50% 时，本基金投资组合的平均剩余期限不得越过 60 天，平均剩孑遗续期不得越过 日内到期的其他金融用具占基金资产净值的比例总共不得低于 30%；   （12）当本基金前 10 名份额持有东说念主的持有份额总共越过基金总份额的 20% 时，本基金投资组合的平均剩余期限不得越过 90 天，平均剩孑遗续期不得越过 日内到期的其他金融用具占基金资产净值的比例总共不得低于 20%；   （13）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融用具占基金 资产净值的比例总共不得越过 10%，其中单一机构刊行的金融用具占基金资产 净值的比例总共不得越过 2%；前述金融用具包括债券、非金融企业债务融资工 具、银行入款、同行存单、关系机构算作原始权益东说念主的资产提拔证券及中国证监 会认定的其他品种；本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的买卖银行的银行 入款与同行存单的，应当经基金经管东说念主董事会审议批准，关系交游应当事前征得 基金托管东说念主的同意，并算作紧要事项履行信息表现步伐；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得越过基金资产净值 的 10%；因证券市集波动、基金限制变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金不符 合前述所端正比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；（16）到期日在 10 个交游日以上的逆回购、银行依期入款等流动性 受限资产投资占基金资产净值的比例总共不得越过 30%；   （17）除发生多量赎回、运动 3 个交游日累计赎回 20%以上或者运动 5 个交 易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比 例不得越过 20%；   （18）本基金持有的兼并（指兼并信用级别）资产提拔证券的比例，不得超 过该资产提拔证券限制的 10%；本基金投资于兼并原始权益东说念主的各类资产提拔              海富通添益货币市集基金更新招募说明书 证券的比例，不得越过基金资产净值的 10%；本基金持有的全部资产提拔证券， 其市值不得越过基金资产净值的 20%，中国证监会端正的极端品种除外；本基金 经管东说念主经管的全部基金投资于兼并原始权益东说念主的各类资产提拔证券，不得越过其 各类资产提拔证券总共限制的 10%；   （19）本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上（含 AAA）资产提拔证 券。基金持有资产提拔证券期间，如果其信用等第下降、不再适应投资圭表，应 在评级回报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （20）本基金总资产不得越过净资产的 140%；   （21）法律法例或中国证监会端正的其他比例限制。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受关系限制或以变更后的端正为准。除上述第（1）、（8）、（14）、（15）、 （19）项外，因市集波动、基金限制变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金投资 比例不适应上述端正投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个交游日内进行调理， 但中国证监会端正的极端情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。   基金经管东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当适应基金合同 的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起运转。   为保养基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱过火他不刚直的证券交游行动；   （7）法律法例和中国证监会端正辞谢的其他行动。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓励、推行 限度东说念主或者与其有其他紧要强横关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联交游的，应当适应基金的投资标的和投资策略，罢黜基金 份额持有东说念主利益优先原则，珍贵利益败坏，建立健全里面审批机制和评估机制，                  海富通添益货币市集基金更新招募说明书 按照市集自制合理价钱扩充。关系交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法例履行信息表现义务。紧要关联交游应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过 三分之二以上的独处董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项 进行审查。    法律、行政法例或监管部门取消上述辞谢性端正的，在适用于本基金的情况 下，基金经管东说念主在履行适应步伐后，则本基金投资不再受关系限制。 六、货币市集基金投资组合平均剩余期限与平均剩孑遗续期的计较方法    货币市集基金投资组合平均剩余期限的计较公式为： ∑ 投资于金融用具产生的资产 × 剩余期限 ? ∑ 投资于金融用具产生的欠债 × 剩余期限 + 债券正回购 × 剩余期限           投资于金融用具产生的资产 ? 投资于金融用具产生的欠债 + 债券正回购    货币市集基金投资组合平均剩孑遗续期限的计较公式为： ∑ 投资于金融用具产生的资产 × 剩孑遗续期限 ? ∑ 投资于金融用具产生的欠债 × 剩孑遗续期限 + 债券正回购 × 剩孑遗续期限               投资于金融用具产生的资产 ? 投资于金融用具产生的欠债 + 债券正回购    其中：投资于金融用具产生的资产包括现款、期限在一年以内（含一年）的 银行入款、同行存单、逆回购、中央银行单据、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产提拔证券、债券、非金融企业债务融资用具、买断式回购产生的待回 购债券或中国证监会、中国东说念主民银行招供的其他具有高超流动性的货币市集工 具。    投资于金融用具产生的欠债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。    （1）银行活期入款、计帐备付金、交游保证金的剩余期限和剩孑遗续期限 为 0 天；证券计帐款的剩余期限和剩孑遗续期限以计较日死党收日的剩余交游 日天数计较；    （2）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩孑遗续期限以计较日至 回购契约到期日的推行剩余天数计较；买断式回购产生的待回购债券的剩余期 限和剩孑遗续期限为该基础债券的剩余期限，待返售债券的剩余期限和剩孑遗 续期限以计较日至回购契约到期日的推行剩余天数计较；    （3）银行依期入款、同行存单的剩余期限和剩孑遗续期限以计较日至契约 到期日的推行剩余天数计较；有入款期限，根据契约可提前支取且莫得利息损            海富通添益货币市集基金更新招募说明书 失的银行入款，剩余期限和剩孑遗续期限以计较日至契约到期日的推行剩余天 数计较；银行文牍入款的剩余期限和剩孑遗续期限以入款契约中约定的文牍期 计较；   （4）中央银行单据的剩余期限和剩孑遗续期限以计较日至中央银行单据到 期日的推行剩余天数计较；   （5）组合中债券的剩余期限和剩孑遗续期限是指计较日至债券到期日为止 所剩余的天数，以下情况除外：   允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计较日至下一个利率调 整日的推行剩余天数计较。   允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩孑遗续期限以计较日至债券到期 日的推行剩余天数计较。   （6）对其它金融用具，本基金经管东说念主将基于审慎原则，根据法律法例或中 国证监会的端正、或参照行业公认的方法计较其剩余期限和剩孑遗续期限。   平均剩余期限和剩孑遗续期限的计较结果保留至整数位，极少点后四舍五 入。如法律法例或中国证监会对剩余期限和剩孑遗续期限计较方法另有端正的， 从其端正。 七、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中国东说念主民银行公布的东说念主民币活期入款基准利率 （税后）   本基金为货币市集基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标 的、投资标的及流动性特征，本基金登第同期银行活期入款利率算作本基金的业 绩相比基准。   如果今后法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集广阔接受的功绩 相比基准推出，或者是市集上出现愈加适合用于本基金功绩基准时，经与基金托 管东说念主协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩相比基准并实时公告， 而无需召开基金份额持有东说念主大会。 八、风险收益特征                    海富通添益货币市集基金更新招募说明书      本基金为货币市集基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其经久平均风 险和预期收益率低于股票型基金、羼杂型基金和债券型基金。 九、投资组合回报      基金经管东说念主的董事会及董事保证本回报所载贵寓不存在子虚纪录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和齐全性承担个别及连带职责。      基金托管东说念主兴业银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2024 年 12 月 内容不存在子虚纪录、误导性述说或者紧要遗漏。      本投资组合回报所载数据限定 2024 年 9 月 30 日，开端于《海富通添益货币 市集基金 2024 年第 3 季度回报》。                                                        占基金总资产 序号            样子                金额（元）                                                        的比例（％）       其中：债券                       6，238，374，610.29         21.43            资产提拔证券                                 -             -       其中：买断式回购的买入返                                                   -             -       售金融资产 序号           样子                 占基金资产净值比例（％）       回报期内债券回购融资余额                                          0.70       其中：买断式回购融资                                                -                                                       占基金资产净值 序号           样子                 金额（元）                                                       的比例（％）                    海富通添益货币市集基金更新招募说明书      其中：买断式回购融资                             -                - 注：回报期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为回报期内每个银行间 市集交游日融资余额占资产净值比例的简便平均值。 债券正回购的资金余额越过基金资产净值的 20％的说明 在本回报期内本货币市集基金债券正回购的资金余额未越过资产净值的20%。              样子                             天数 回报期末投资组合平均剩余期限                                          89 回报期内投资组合平均剩余期限最高值                                       89 回报期内投资组合平均剩余期限最低值                                       38 回报期内投资组合平均剩余期限越过 120 天情况说明 本基金本回报期内投资组合平均剩余期限未越过120天。                                                 各期限欠债占基金                           各期限资产占基金资 序号        平均剩余期限                                资产净值的比例                           产净值的比例（％）                                                   （％）      其中：剩孑遗续期越过397天                                         -                    -      的浮动利率债      其中：剩孑遗续期越过397天                                         -                    -      的浮动利率债      其中：剩孑遗续期越过397天                                         -                    -      的浮动利率债      其中：剩孑遗续期越过397天                                         -                    -      的浮动利率债                   海富通添益货币市集基金更新招募说明书      其中：剩孑遗续期越过397天                                                   -                  -      的浮动利率债            总共                                100.04                  - 本基金本回报期内投资组合平均剩孑遗续期未越过240天。                                                            占基金资产净 序号         债券品种                   摊余成本（元）                                                            值比例（％）      其中：政策性金融债                                         -             -      剩孑遗续期越过 397 天的      浮动利率债券                                                               占基金资产                             债券数目 序号    债券代码        债券称呼                     摊余成本（元）            净值比例                               (张)                                                               （％）                     CD254                     CD115                     CD155                     海富通添益货币市集基金更新招募说明书                     CD177                      CD177                      CD172                      CD173                      CD261                      CD264                    样子                              偏离情况 回报期内偏离度的十足值在0.25(含)-0.5%间的次数                                    0次 回报期内偏离度的最高值                                                 0.0038% 回报期内偏离度的最低值                                                 -0.0025% 回报期内每个交游日偏离度的十足值的简便平均值                                      0.0011% 回报期内负偏离度的十足值达到 0.25%情况说明 本基金本回报期内负偏离度的十足值未达到0.25%。 回报期内正偏离度的十足值达到 0.5%情况说明 本基金本回报期内正偏离度的十足值未达到0.5%。 资明细 本基金本回报期末未持有资产提拔证券。 用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或约定利率并 辩论其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按推行利率法进行摊销，逐日计提 收益。                海富通添益货币市集基金更新招募说明书 制日前一年内曾受到国度金融监督经管总局的处罚，上海银行股份有限公司在本 回报编制日前一年内曾受到国度金融监督经管总局上海监管局的处罚，宁波银行 股份有限公司在本回报编制日前一年内曾受到国度金融监督经管总局宁波监管 局的处罚，徽商银行股份有限公司在本回报编制日前一年内曾受到国度金融监督 经管总局安徽监管局的处罚，杭州银行股份有限公司在本回报编制日前一年内曾 受到国度金融监督经管总局浙江监管局的处罚。 本基金对上述主体所刊行证券的投资决策步伐适应关系法律法例、基金合同及公 司轨制的端正。 除上述主体外，基金经管东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期 被监管部门立案拜谒，或在本回报编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。 序号        称呼                    金额（元）                           海富通添益货币市集基金更新招募说明书                            第十一部分 基金的功绩    基金功绩截止日为 2024 年 9 月 30 日。    基金经管东说念主依照恪尽责守、西宾信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、本基金份额净值收益率与同期功绩相比基准收益率的相比表                                                功绩相比                            净值收益      功绩相比                 净值收益                           基准收益      阶段                    率圭表差      基准收益                 ①-③        ②-④                   率①                           率圭表差                               ②        率③                                                   ④ 日（基金合同 奏效日）-2017 年 12 月 31 日 日-2018 年 12     3.8916%    0.0032%   0.3500%   0.0000%   3.5416%    0.0032% 月 31 日 日-2019 年 12     2.5776%    0.0012%   0.3500%   0.0000%   2.2276%    0.0012% 月 31 日 日-2020 年 12     2.0296%    0.0010%   0.3510%   0.0000%   1.6786%    0.0010% 月 31 日 日-2021 年 12     2.2150%    0.0006%   0.3500%   0.0000%   1.8650%    0.0006% 月 31 日 日-2022 年 12     1.7449%    0.0007%   0.3500%   0.0000%   1.3949%    0.0007% 月 31 日 日-2023 年 12     1.8872%    0.0005%   0.3500%   0.0000%   1.5372%    0.0005% 月 31 日 日（基金合同          18.0065%   0.0026%   2.5249%   0.0000%   15.4816%   0.0026% 奏效日）-2024                           海富通添益货币市集基金更新招募说明书 年 9 月 30 日                                                功绩相比                            净值收益      功绩相比                 净值收益                           基准收益     阶段                     率圭表差      基准收益                ①－③        ②－④                  率①                            率圭表差                             ②         率③                                                 ④ 日（基金合同 奏效日）-2017 年 12 月 31 日 日-2018 年 12     4.1386%    0.0031%   0.3500%   0.0000%   3.7886%    0.0031% 月 31 日 日-2019 年 12     2.8234%    0.0012%   0.3500%   0.0000%   2.4734%    0.0012% 月 31 日 日-2020 年 12     2.2751%    0.0010%   0.3510%   0.0000%   1.9241%    0.0010% 月 31 日 日-2021 年 12     2.4607%    0.0006%   0.3500%   0.0000%   2.1107%    0.0006% 月 31 日 日-2022 年 12     1.9897%    0.0007%   0.3500%   0.0000%   1.6397%    0.0007% 月 31 日 日-2023 年 12     2.1323%    0.0005%   0.3500%   0.0000%   1.7823%    0.0005% 月 31 日 日（基金合同 奏效日）-2024 年 9 月 30 日 二、本基金累计净值收益率与功绩相比基准收益率的历史走势对比图    （2017 年 8 月 14 日至 2024 年 9 月 30 日）                  海富通添益货币市集基金更新招募说明书   （2017 年 8 月 14 日至 2024 年 9 月 30 日） 注：本基金合同于2017年8月14日奏效，建仓期收尾时本基金的各项投资比例已 达到基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”中端正的各项比 例。             海富通添益货币市集基金更新招募说明书             第十二部分 基金的财产 一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各类有价证券、银行入款本息、基金应收申购 款以过火他资产的价值总和。 二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关系法律法例、表任意文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相独处。 四、基金财产的支撑和刑事职责   本基金财产独处于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主支撑。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自己的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的端正刑事职责外，基金财产不得被处 分。   基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章遣散、被照章拆除或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金经管东说念主经管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。              海富通添益货币市集基金更新招募说明书            第十三部分 基金资产的估值 一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交游阵势的交游日以及国度法律法例 端正需要对外表现基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已杀青收益及七日 年化收益率的非交游日。 二、估值对象   基金所领有的各类证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。 三、估值方法 利率或契约利率并辩论其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按推行利率法摊 销，逐日计提损益。本基金不接纳市集利率和上市交游的债券和单据的市价计较 基金资产净值。 价计较的基金资产净值发生紧要偏离，从而对基金份额持有东说念主的利益产生稀释和 不自制的结果，基金经管东说念主于每一估值日，接纳估值时期，对基金持有的估值对 象进行重新评估，即“影子订价”。当影子订价确定的基金资产净值与摊余成本法 计较的基金资产净值的负偏离度十足值达到 0.25%时，基金经管东说念主应当在 5 个交 易日内将负偏离度十足值调理到 0.25%以内。当正偏离度十足值达到 0.5%时，基 金经管东说念主应当暂停接受申购并在 5 个交游日内将正偏离度十足值调理到 0.5%以 内。当负偏离度十足值达到 0.5%时，基金经管东说念主应当使用风险准备金或者固有 资金弥补潜在资产损失，将负偏离度十足值限度在 0.5%以内。当负偏离度十足 值运动两个交游日越过 0.5%时，基金经管东说念主应当接纳公允价值估值方法坚持有 投资组合的账面价值进行调理，或者采纳暂停接受通盘赎回央求并远离基金合同 进行财产计帐等措施。 金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。             海富通添益货币市集基金更新招募说明书 监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国度最新端正估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法例的端正或者未能充分保养基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据相关法律法例，基金资产净值计较、各类基金份额的每万份基金已杀青 收益及七日年化收益率计较和基金司帐核算的义务由基金经管东说念主承担。本基金的 基金司帐职责方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经相 关各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的看法，按照基金经管东说念主对基 金资产净值、各类基金份额的每万份基金已杀青收益和七日年化收益率的计较结 果对外赐与公布。 四、估值步伐 现收益，精准到极少点后第 4 位，极少点后第 5 位四舍五入。本基金的收益分派 是按日结转份额的，七日年化收益率所以最近 7 日(含节沐日)每万份基金已杀青 收益所折算的年资产收益率，精准到百分号内极少点后 3 位，百分号内极少点后 第 4 位四舍五入。国度另有端正的，从其端正。 或基金合同的端正暂停估值时除外。基金经管东说念主每个办事日对基金资产估值后， 将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已杀青收益及七日年化收益率发送 基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主按端正对外公布。 五、估值时弊的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、适应、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金资产的计价导致任一类基金份额的每万份基金已杀青 收益极少点后 4 位以内或七日年化收益率百分号内极少点后 3 位以内发生差错 时，视为估值时弊。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：              海富通添益货币市集基金更新招募说明书   本基金运作过程中，如果由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自己的错误形成估值时弊，导致其他当事东说念主遭遇损失的，错误 的职责东说念主应当对由于该估值时弊遭遇损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值时弊处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值时弊的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。对于因时期原因引起的差错，若 系同行业现存时期水平不成料想、不成幸免、不成克服，则属不可抗力，按照下 述端正扩充。   由于不可抗力原因形成投资东说念主的交游贵寓灭失或被时弊处理或形成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担补偿职责，但因该差 错取得不当得利确当事东说念主仍应负有返还不当得利的义务。   （1）估值时弊已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值时弊职责方应及 时和谐各方，实时进行转换，因转换估值时弊发生的用度由估值时弊职责方承担； 由于估值时弊职责方未实时转换已产生的估值时弊，给当事东说念主形成损失的，由估 值时弊职责方对径直损失承担补偿职责；若估值时弊职责方已经积极和谐，而且 有协助义务确当事东说念主有敷裕的时期进行转换而未转换，则其应当承担相应补偿责 任。估值时弊职责方应酬转换的情况向相关当事东说念主进行阐发，确保估值时弊已得 到转换。   （2）估值时弊的职责方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合辗转损失负责， 而且仅对估值时弊的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值时弊而得回不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。 但估值时弊职责方仍应酬估值时弊负责。如果由于得回不当得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不当得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值时弊职责 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得回不当得利确当事 东说念主享有要求托福不当得利的权利；如果得回不当得利确当事东说念主已经将此部分不当 得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得回的补偿额加上已经得回的不当得 利返还的总和越过其推行损失的差额部分支付给估值时弊职责方。   （4）估值时弊调理接纳尽量复原至假设未发生估值时弊的正确情形的方式。             海富通添益货币市集基金更新招募说明书   估值时弊被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步伐如下：   （1）查明估值时弊发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值时弊发生 的原因确定估值时弊的职责方；   （2）根据估值时弊处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值时弊形成的损失 进行评估；   （3）根据估值时弊处理原则或当事东说念主协商的方法由估值时弊的职责方进行 转换和补偿损失；   （4）根据估值时弊处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行转换，并就估值时弊的转换向相关当事东说念主进行阐发。   （1）基金估值计较出现时弊时，基金经管东说念主应当立即赐与纠正，通报基金 托管东说念主，并采纳合理的措施防守损失进一步扩大。   （2）时弊偏差达到基金资产净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；时弊偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金经管东说念主 应当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。 六、暂停估值的情形 格且接纳估值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金经管东说念主应当暂停估值； 七、基金净值的阐发   用于基金信息表现的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已杀青收益 和七日年化收益率由基金经管东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行复核。基金经管              海富通添益货币市集基金更新招募说明书 东说念主应于每个办事日交游收尾后计较当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份 基金已杀青收益和七日年化收益率并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对计较结果 复核阐发后发送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主按端正赐与公布。 八、极端情况的处理 差不算作基金资产估值时弊处理。 据时弊等，基金经管东说念主和基金托管东说念主固然已经采纳必要、适应、合理的措施进行 查验，但未能发现时弊的，由此形成的基金资产估值时弊，基金经管东说念主和基金托 管东说念主免除补偿职责。但基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的措施磨蹭或 排斥由此形成的影响。             海富通添益货币市集基金更新招募说明书             第十四部分 基金的收益分派 一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额；基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。 二、收益分派原则   本基金收益分派应罢黜下列原则： 的每万份基金已杀青收益为基准，为投资东说念主逐日计较当日收益并分派，逐日进行 支付。投资东说念主当日收益分派的计较保留到极少点后 2 位，极少点后第 3 位按去尾 原则处理（因去尾形成的余额进行再次分派，直到分完为止）； 于零时，为投资东说念主记正收益；若当日已杀青收益小于零时，为投资东说念主记负收益； 若当日已杀青收益即是零时，当日投资东说念主不记收益； 资(即红利转基金份额)方式，投资东说念主可通过赎回基金份额得回现款收益。投资东说念主 在当日收益支付时，若当日净收益为刚巧，则为投资东说念主加多相应的基金份额；若 当日净收益为负值，则缩减投资东说念主基金份额；若当日净收益为零，则保持投资东说念主 基金份额不变；投资东说念主赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，若收益为负值， 则从投资东说念主赎回基金款中扣除。 日赎回的基金份额自下一个办事日起，不享有基金的收益分派权益； 性不利影响的情况下，基金经管东说念主可调理基金收益的分派原则和支付方式，不需 召开基金份额持有东说念主大会；            海富通添益货币市集基金更新招募说明书 三、收益分派决议   本基金收益分派决议由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核后确定。 四、收益分派的时期和步伐   本基金逐日进行收益分派。每个灵通日公告前一个灵通日各类基金份额的每 万份基金已杀青收益和七日年化收益率。若遇法定节沐日，应于节沐日收尾后第 二个交游日（当然日），表现节沐日历间的各类基金份额每万份基金已杀青收益 和节沐日临了一日的七日年化收益率，以及节沐日后首个灵通日的各类基金份额 每万份基金已杀青收益和七日年化收益率。经中国证监会同意，不错适应蔓延计 算或公告。法律法例另有端正的，从其端正。   本基金逐日例行对本日杀青的收益进行收益结转(如遇节沐日顺延)，逐日例 行的收益结转不再另行公告。   五、本基金各类基金份额每万份基金已杀青收益及七日年化收益率的计较见 基金合同“基金的信息表现”章节。              海富通添益货币市集基金更新招募说明书             第十五部分 基金的用度与税收 一、基金用度的种类 用度。 二、基金用度计提方法、计提圭表和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。经管费的计较 方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，基金经管东说念主向基金 托管东说念主出具划款指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个办事日内从基金财产中 一次性支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数               海富通添益货币市集基金更新招募说明书   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，基金经管东说念主向基金 托管东说念主出具划款指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个办事日内从基金财产中 一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，B 类基金份额销售服务费 率为 0.01%，C 类基金份额的年销售服务费率为 0.10%。各类基金份额的销售服 务费计提的计较公式交流，具体如下   H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数   H 为逐日该类基金份额应计提的基金销售服务费   E 为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金经管东说念主 向基金托管东说念主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按关系合同 端正支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关法例及相应契约规 定，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 三、不列入基金用度的样子   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。 四、用度调理           海富通添益货币市集基金更新招募说明书   基金经管东说念主调理基金经管费、基金托管费、调高销售服务费率等关系费率需 召开基金份额持有东说念主大会。基金经管东说念主必须于新的费率实施日前在指定媒介上公 告。 五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。              海富通添益货币市集基金更新招募说明书             第十六部分 基金的司帐与审计 一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度表现； 司帐核算，按影相关端正编制基金司帐报表； 并以书面方式阐发。 二、基金的年度审计 关系业务阅历的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。             海富通添益货币市集基金更新招募说明书             第十七部分 基金的信息表现 一、本基金的信息表现应适应《基金法》、《运作办法》、《信息表现办 法》、《流动性端正》、《基金合同》过火他相关端正。关系法律法例对于信 息表现的表现方式、登载媒体、报备方式等端正发生变化时，本基金从其最新 端正。 二、信息表现义务东说念主   本基金信息表现义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会端正的当然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息表现义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律 法例和中国证监会的端正表现基金信息，并保证所表现信息的的确性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表现义务东说念主应当在中国证监会端正时期内，将应予表现的基金信 息通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介表现，并保证基金投资东说念主能够按照《基金合同》 约定的时期和方式查阅或者复制公开表现的信息贵寓。 三、本基金信息表现义务东说念主承诺公开表现的基金信息，不得有下列行动：            海富通添益货币市集基金更新招募说明书 四、本基金公开表现的信息应接纳中语文本。同期接纳外文文本的，基金信息 表现义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文 本为准。   本基金公开表现的信息接纳阿拉伯数字；除非常说明外，货币单元为东说念主民币 元。 五、公开表现的基金信息   公开表现的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品贵寓概要 基金份额持有东说念主大会召开的法则及具体步伐，说明基金居品的特质等触及基金 投资东说念主紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息 表现及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信 息发生紧要变更的，基金经管东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并 登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每 年更新一次。基金远离运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金居品贵寓概要的信息发生紧要变 更的，基金经管东说念主应当在三个办事日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在指 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓概要其他信息发生变更 的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金经管东说念主不再更新基 金居品贵寓概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金经管东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、《基金合同》选录登载在指定媒介上；基金经管东说念主、基金托 管东说念主应当将《基金合同》、基金托管契约登载在网站上。                     海富通添益货币市集基金更新招募说明书   （二）基金份额发售公告   基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 表现招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金经管东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》奏效公告。   （四）基金净值信息 经管东说念主将至少每周公告一次基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已杀青 收益和七日年化收益率；   各类基金份额的每万份基金已杀青收益和七日年化收益率的计较方法如下：   某类基金份额的每万份基金已杀青收益＝当日该类基金份额的已杀青收益/ 当日该类基金份额总额×10000   某类基金份额的七日年化收益率的计较方法:   某类基金份额的七日年化收益率以最近七个当然日的该类基金份额的每万 份基金已杀青收益按逐日复利折算出的年收益率。计较公式为：               ?? ? 7 ?        Ri ? ?                                                ??                ? ?? ?    1+       ??        ? 1 ? ?100%                  ?     ?    10000 ? ?   七日年化收益率（%）= ??                                ??                    i=1   其中，Ri 为最近第 i 个当然日(包括计较当日)的该类基金份额的每万份基金 已杀青收益。   每万份基金已杀青收益接纳四舍五入保留非常少点后第 4 位，七日年化收 益率接纳四舍五入保留至百分号内极少点后第 3 位。 日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表现前一个灵通日 的各类基金份额每万份基金已杀青收益和七日年化收益率。若遇法定节沐日， 于节沐日收尾后第 2 个交游日（或当然日），公告节沐日历间的各类基金份额每 万份基金已杀青收益、节沐日临了一日的七日年化收益率，以及节沐日后首个 办事日的各类基金份额每万份基金已杀青收益和七日年化收益率。经中国证监 会同意，不错适应蔓延计较或公告。法律法例另有端正的，从其端正。              海富通添益货币市集基金更新招募说明书 露半年度和年度临了一日的各类基金份额的每万份基金已杀青收益和七日年化 收益率。   （五）基金依期回报，包括基金年度回报、基金中期回报和基金季度回报   基金经管东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度回报，将 年度回报登载在指定网站上，并将年度回报请示性公告登载在指定报刊上。基 金年度回报中的财务司帐回报应当经过具有证券、期货关系业务阅历的司帐师 事务所审计。   基金经管东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期回报， 将中期回报登载在指定网站上，并将中期回报请示性公告登载在指定报刊上。   基金经管东说念主应当在季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度回报， 将季度回报登载在指定网站上，并将季度回报请示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度回报、中 期回报或者年度回报。   基金经管东说念主应当在基金年度回报和中期回报中表现基金组结伴产情况过火 流动性风险分析等。   基金经管东说念主应当在年度回报、中期回报中，至少表现回报期末基金前 10 名 份额持有东说念主的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。   如回报期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金经管东说念主至少应当在基金依期回报“影响投资 者决策的其他关键信息”项下表现该投资者的类别、回报期末持有份额及占比、 回报期内持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的极端情形 除外。   （六）临时回报   本基金发生紧要事件，相关信息表现义务东说念主应当在 2 日内编制临时回报书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金资产净值产 生紧要影响的下列事件：            海富通添益货币市集基金更新招募说明书 务所； 事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动越过百分之 三十； 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金 托管业务关系行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 推行限度东说念主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游事项，但中国证监会另有端正的除外； 提方式和费率发生变更；              海富通添益货币市集基金更新招募说明书 值的负偏离度十足值达到 0.25%、正负偏离度十足值达到 0.50%或负偏离度十足 值运动两个交游日越过 0.50%的情形； 金购买关系金融用具； 单的； 价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会或基金合同端正的其他事项。   （七）透露公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集华贵传的消 息可能对基金资产净值产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金 份额持有东说念主权益的，关系信息表现义务东说念主洞悉后应当立即对该音信进行公开澄 清，并将相关情况立即回报中国证监会。   （八）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公 告。   （九）计帐回报   基金合同远离的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产 进行计帐并作出计帐回报。基金财产计帐小组应当将计帐回报登载在指定网站 上，并将计帐回报请示性公告登载在指定报刊上。   （十）投资资产提拔证券的信息表现内容   基金经管东说念主应在基金年度回报及中期回报中表现其持有的资产提拔证券总 额、资产提拔证券市值占基金净资产的比例和回报期内通盘的资产提拔证券明 细。   基金经管东说念主应在基金季度回报中表现其持有的资产提拔证券总额、资产支              海富通添益货币市集基金更新招募说明书 持证券市值占基金净资产的比例和回报期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前 10 名资产提拔证券明细。   （十一）中国证监会端正的其他信息。 六、信息表现事务经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表现经管轨制，指定专门部门及 高等经管东说念主员负责经管信息表现事务。   基金信息表现义务东说念主公开表现基金信息，应当适应中国证监会关系基金信息 表现内容与时势准则等法律法例端正。   基金托管东说念主应当按照关系法律法例、中国证监会的端正和《基金合同》的约 定，对基金经管东说念主编制的基金资产净值、各类基金份额每万份基金已杀青收益、 七日年化收益率、基金依期回报、更新的招募说明书、基金居品贵寓概要、基金 计帐回报等公开表现的关系基金信息进行复核、审查，并向基金经管东说念主进行书面 或电子阐发。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中选拔一家报刊表现本基金信息。 基金经管东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表现网站报送拟表现的基金 信息，并保证关系报送信息的的确、准确、齐全、实时。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上表现信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介表现信息，然而其他寰球媒介不得早于指定媒介表现信息，而且 在不同媒介上表现兼并信息的内容应当一致。   为基金信息表现义务东说念主公开表现的基金信息出具审计回报、法律看法书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》远离后 10 年。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求表现信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平素投资操作的前提下，自主擢升信息表现服务的质地。具体要求应当适应中 国证监会及自律法则的关系端正。前述自主表现如产生信息表现用度，该用度不 得从基金财产中列支。 七、信息表现文献的存放与查阅           海富通添益货币市集基金更新招募说明书  照章必须表现的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法 规端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 八、暂停或蔓延信息表现的情形 九、本基金信息表现事项以法律法例端正及本章粗略定的内容为准。             海富通添益货币市集基金更新招募说明书              第十八部分 风险揭示 一、市集风险   基金主要投资于证券市集，而证券市集价钱因受到经济因素、政事因素、投 资面貌和交游轨制等各式因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变 化，产生风险。主要的风险因素包括： 不雅政策发生变化，导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。 周期性变化，基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。 利坦爽接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资 于债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。 胀，基金投资于证券所得回的收益可能会被通货推广对消，从而影响基金资产的 保值升值。   债券偿付本息后以及回购到期后的再投资得回的收益取决于再投资时的利 率水温情再投资的策略。因畴昔市集利率的变化而引起再投资收益率的不确定性 为再投资风险。 二、信用风险   当基金持有的债券、单据的刊行东说念主背信，不按时偿付本金或利息时，将径直 导致基金资产的损失，产生信用风险。 三、流动性风险   流动性风险主若是指因基金资产变现的难易进度所导致基金收益变动的风 险。本基金投资对象的流动性相对较好，然而在极端市集情况下（加息或是市集              海富通添益货币市集基金更新招募说明书 资金垂危的情况下）也会出现部分品种的交投不活跃、成交量不及的情形，此时 如果基金赎回金额较大，可能因流动性风险的存在导致基金收益出现波动。 四、经管风险   基金经管东说念主的专科技能、考虑才略及投资经管水平径直影响到其对信息的占 有、分析和对经济形势、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。 同期，基金经管东说念主的投资经管轨制、风险经管和里面限度轨制是否健全，能否有 效珍贵说念德风险和其他合规性风险，以及基金经管东说念主的职业说念德水对等，也会对 基金的风险收益水平形成影响。 五、操作和时期风险   基金的关系当事东说念主在各业务时势的操作过程中，可能因里面限度不到位或者 东说念主为因素形成操作不实或违背操作规程而引致风险，如越权交游、内幕交游、交 易时弊和欺骗等。   此外，在灵通式基金的后台运作中，可能因为时期系统的故障或者差错而影 响交游的平素进行致使导致基金持有东说念主利益受到影响。这种时期风险可能来自基 金经管东说念主、登记机构、销售机构、证券交游所和证券登记结算机构等。 六、合规性风险   指基金经管或运作过程中，违背国度法律、法例或基金合同相关端正的风险。 七、模子风险   指在算计资产价值、市集分析和风险算计中接纳了时弊的算计方法或选拔了 不适合的模子而导致投资结果不确定风险。 八、本基金独到的风险 性风险以及流动性风险。货币市集利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响             海富通添益货币市集基金更新招募说明书 到基金资产公允价值的变动，从而影响基金的收益水平。同期为应酬赎回进行资 产变刻下，可能会由于货币市集用具流动性不及而靠近流动性风险。 投资者购买本基金并不即是将资金算作入款存放在银行或入款类金融机构，基金 逐日分派的收益因市集情况高下波动，在顶点情况下可能为负值，导致基金份额 持有东说念主的基金份额缩减的风险。 偏离度十足值运动两个交游日越过 0.5%时，基金经管东说念主按照公允价值方法坚持 有投资组合的账面价值进行调理，导致基金份额持有东说念主的基金份额缩减的风险。 东说念主有可能对当日单个基金份额持有东说念主央求赎回基金份额越过基金总份额 1%以上 的赎回央求征收 1%的强制赎回用度，本基金基金份额持有东说念主会靠近赎回份额少 于预期的风险。 九、流动性风险评估   本基金为货币市集基金，其流动性风险主若是指投资东说念主提交了赎回央求后， 基金经管东说念主无法实时变现，导致赎回款交收资金不及的风险；或者为应付赎回款 变现冲击成本较高，给基金资产形成较大的损失的风险。   货币市集基金主要投资于具有高超流动性的金融用具，包括但不限于：现款； 期限 1 年以内（含 1 年）的银行入款、债券回购、中央银行单据、同行存单；剩 余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券等。总体来看，高信用评级银行入款、 同行存单及非金融机构刊行的债券等金融用具的流动脾气况较好，但也存在部分 企业债、资产证券化、回购等品种流动性相对较差的情况。如果市集短时期内发 生较大变化或基金赎回量较大可能会影响到基金资产的流动性和投资收益。   根据《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险经管端正》，货币市集基金 的基金经管东说念主需根据基金投资东说念主机构调理基金投资组合的流动性及变现情况，确 保基金组结伴产的变现才略与投资者赎回需求相匹配。基金经管东说念主将根据货币市 场基金持有东说念主机构的情况，逐日监控并实时调理组合的平均剩余期限及平均剩余 存续期限，组合短期可变现资产比例，限制投资于流动性受限资产比例等。            海富通添益货币市集基金更新招募说明书   投资东说念主具体请参见《招募说明书》“九、基金份额的申购与赎回”，详实了解 本基金的申购以及赎回安排。   单个灵通日基金净赎回央求份额越过上一灵通日基金总份额的 10％时，为 多量赎回。出现多量赎回时，基金经管东说念主不错根据本基金那时的资产组合状态决 定接受全额赎回或部分缓期赎回。   当基金经管东说念主合计支付投资东说念主的赎回央求有阻拦或合计因支付投资东说念主的赎 回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金经管东说念主在 当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎 回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求 总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回 央求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选拔缓期赎回的，将自动转入下一个灵通 日不绝赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申 请将被拆除。缓期的赎回央求与下一灵通日赎回央求一并处理，无优先权，以此 类推，直到全部赎回为止。   若发生多量赎回且单个基金份额持有东说念主的赎回央求越过上一日基金总份额 过 30%的赎回央求不错缓期办理；对于该类基金份额持有东说念主未越过上述比例的 部分，基金经管东说念主不错根据“九、基金份额的申购与赎回”中对于全额赎回或部分 缓期赎回的约定方式与其他基金份额持有东说念主的赎回央求一并办理。具体可见《招 募说明书》“九、基金份额的申购与赎回”中“十一、多量赎回的情形及处理方式” 的关系内容。   本基金在靠近大限制赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。   如果出现流动性风险，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到 自制对待的前提下，可实施备用的流动性风险经管用具，包括但不限于暂停接受 赎回央求、减慢支付赎回款项、暂停估值等算作特定情形下基金经管东说念主流动性风 险经管的辅助措施，同期基金经管东说念主应时刻珍贵可能产生的流动性风险，对流动 性风险进行日常监控，保护持有东说念主的利益。             海富通添益货币市集基金更新招募说明书 十、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的 风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集广阔端正等作念出的概述性刻画，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金经管东说念主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不 同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才略与居品风险 之间的匹配磨砺。 十一、其他风险 方面不完善而产生的风险； 导致基金资产损失； 十二、声明 构销售，基金经管东说念主与基金销售机构都不成保证其收益或本金安全。             海富通添益货币市集基金更新招募说明书    第十九部分 基金合同的变更、远离与基金财产的计帐 一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例端正 和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后，并在奏效后两个办事日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当远离： 基金托管东说念主连续的； 三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、具有从事证券关系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》远离情形出刻下，由基金财产计帐小组统仍是受基金；              海富通添益货币市集基金更新招募说明书   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐回报；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐回报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 回报出具法律看法书；   （6）将计帐回报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分派。 六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐回报经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐回报报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小 组进行公告。 七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。              海富通添益货币市集基金更新招募说明书            第二十部分 基金合同的内容选录 一、基金份额持有东说念主、基金经管东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金份额持有东说念主的权利与义务   投资东说念主理有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基 金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金 合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主算作《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   兼并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开表现的基金信息贵寓；   （7）监督基金经管东说念主的投资运作；   （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：   （1）看重阅读并战胜《基金合同》、招募说明书等信息表现文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自己风险承受才略，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）柔和基金信息表现，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所端正的用度；             海富通添益货币市集基金更新招募说明书   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》远离的 有限职责；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）扩充奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因得回的不当得利；   （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金经管东说念主的权利与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》独处运用 并经管基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例端正或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律端正监督基金托管东说念主，如合计基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度相关法律端正，应呈文中国证监会和其他监管部门， 并采纳必要措施保护基金投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律端正决定基金收益的分派决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回和更动申 请；   （12）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者 实施其他法律行动；             海富通添益货币市集基金更新招募说明书     （13）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；     （14）在适应相关法律、法例的前提下，制订和调理相关基金认购、申购、 赎回、更动、非交游过户、依期定额投资等业务法则；     （15）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：     （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；     （2）办理基金备案手续；     （3）自《基金合同》奏效之日起，以西宾信用、严慎勤勉的原则经管和运 用基金财产；     （4）配备敷裕的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谈论方式经管和运作基金财产；     （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东说念主的财产互相独处，对所经管的不同基金折柳 经管，折柳记账，进行证券投资；     （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关端正外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；     （7）照章接受基金托管东说念主的监督；     （8）采纳适应合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适应《基金合同》等法律文献的端正，按相关端正计较并公告基金净值信息， 各类基金份额的每万份基金已杀青收益和七日年化收益率；     （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐回报；     （10）编制季度回报、中期回报和年度回报；     （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他相关端正，履行信息表现 及     回报义务；               海富通添益货币市集基金更新招募说明书   （12）保守基金买卖秘要，不泄露基金投资盘算推算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他相关端正另有端正外，在基金信息公开表现前应予守密，不 向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额持有 东说念主分派基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相关端正召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按端正保存基金财产经管业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或贵寓在端正时期发出，而且 保证投资东说念主能够按照《基金合同》端正的时期和方式，随时查阅到与基金相关的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、 变现和分派；   （19）靠近遣散、照章被拆除或者被照章宣告收歇时，实时回报中国证监会 并文牍基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金经管东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行动承担职责；   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金经管东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 奏效，基金经管东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）扩充奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；            海富通添益货币市集基金更新招募说明书   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的端正安全 支撑基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例端正或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的 情形，应呈文中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资东说念主的利益；   （4）根据关系市集法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 基金办理证券交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；   （7）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）以西宾信用、勤勉尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）竖立专门的基金托管部门，具有适应要求的营业阵势，配备敷裕的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相独处；对所托管的不同的基金折柳成就账户，独处核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面互相独处；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关端正外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）支撑由基金经管东说念主代表基金缔结的与基金相关的紧要合同及相关凭证；            海富通添益货币市集基金更新招募说明书   （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖秘要，除《基金法》、《基金合同》过火他相关端正另 有端正外，在基金信息公开表现前赐与守密；   （8）复核、审查基金经管东说念主计较的基金资产净值、各类基金份额的每万份 基金已杀青收益和七日年化收益率；   （9）办理与基金托管业务行动相关的信息表现事项；   （10）对基金财务司帐回报、季度回报、中期回报和年度回报出具看法，说 明基金经管东说念主在各关键方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如果 基金经管东说念主有未扩充《基金合同》端正的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采纳 了适应的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关系贵寓 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按端正制作关系账册并与基金经管东说念主查对；   （14）依据基金经管东说念主的指示或相关端正向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相关端正，召集基金份额持有 东说念主大会或配合基金经管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的端正监督基金经管东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和 分派；   （18）靠近遣散、照章被拆除或者被照章宣告收歇时，实时回报中国证监会 和银行监管机构，并文牍基金经管东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿职责，其补偿 职责不因其退任而免除；   （20）按端正监督基金经管东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义 务，基金经管东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金经管东说念主追偿；   （21）扩充奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；              海富通添益货币市集基金更新招募说明书   （22）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的步伐和法则   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由   （1）远离《基金合同》；   （2）更换基金经管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）更动基金运作方式；   （5）调理基金经管东说念主、基金托管东说念主的报酬圭表和提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会步伐；   （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或总共持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就兼并事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）在对现存基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，调低销售 服务费；   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；              海富通添益货币市集基金更新招募说明书   （3）在对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下变更收费方式、 调理基金份额类别及对基金份额分类办法、法则进行调理；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （6）在对现存基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，基金经管 东说念主、销售机构、登记机构调理相关基金认购、申购、赎回、更动、非交游过户、 转托管等业务的法则；   （7）在对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下及中国证监会允 许的范围内推出新业务或服务；   （8）按照法律法例和《基金合同》端正不需召开基金份额持有东说念主大会的以 外的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金经管东说念主召集。 冷漠书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金经管东说念主， 基金经管东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金经管东说念主冷漠书面提议。基金经管东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知冷漠提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主冷漠书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知冷漠提议的基             海富通添益货币市集基金更新招募说明书 金份额持有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并示知基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或总共代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基 金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得紧闭、侵扰。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文牍时期、文牍内容、文牍方式 告。基金份额持有东说念主大贯文牍应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、场地和会议形式；   （2）会议拟审议的事项、议事步伐和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和场地；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采纳的具体通信方式、寄托的公证机关过火联 系方式和接洽东说念主、表决看法寄交的截止时期和收取方式。 决看法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金经管东说念主 到指定场地对表决看法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文牍基金经管东说念主和基金托管东说念主到指定场地对表决看法的计票进行监督。基金 经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决看法的计票进行监督的，不影响表决看法 的计票服从。             海富通添益货币市集基金更新招募说明书   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或者法律法例、监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金经管东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开 会同期适应以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主 持有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托诠释适应法律法例、《基金合 同》和会议文牍的端正，而且持有基金份额的凭证与基金经管东说念主理有的登记贵寓 相符。   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证傲气， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。若到会 者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有 东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于   本基金在权益登记日基金总份额的 1/3（含 1/3）。 东说念主文牍的非现场方式在表决截止日曩昔投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以 召集东说念主文牍的非现场方式进行表决。   在同期适应以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个办事日内连 续公布关系请示性公告。   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金经管东说念主）到指定场地对书面表决看法的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文牍端正的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决看法；基金托管东说念主或基金 经管东说念主经文牍不参加收取表决看法的，不影响表决服从。             海富通添益货币市集基金更新招募说明书   （3）本东说念主径直出具表决看法或授权他东说念主代表出具表决看法的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）；若本东说念主 径直出具表决看法或授权他东说念主代表出具表决看法基金份额持有东说念主所持有的基金 份额小于在权益登记日基金总份额的 1/2，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有 东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额 持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表 1/3 以上（含 1/3）基 金份额的持有东说念主径直出具表决看法或授权他东说念主代表出具表决看法。   （4）上述第（3）项中径直出具书面看法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面看法的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面看法的 代理东说念主出具的寄托东说念主理有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托诠释符 正当律法例、《基金合同》和会议文牍的端正，并与基金登记机构记录相符。 用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会；在会议召开方式上， 本基金亦可接纳其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相联结的方式召 开基金份额持有东说念主大会，会议步伐比照现场开会和通信方式开会的步伐进行。   （五）议事内容与步伐   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定远离《基金合同》、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份 额持有东说念主大会谈论的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召鸠集议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主理东说念主按照下列第（七）条文定步伐确定 和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基金经管东说念主              海富通添益货币市集基金更新招募说明书 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的 1/2 以上（含 1/2）选举产生别称基金份额持有东说念主算作 该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基 金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主 姓名（或单元称呼）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和非常决议： 决权的 1/2 以上（含 1/2）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以非常决议 通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的 2/3 以上（含 2/3）通过方可作念出。更动基金运作方式、更换基金经管 东说念主或者基金托管东说念主、远离《基金合同》、本基金与其他基金合并以非常决议通过 方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据诠释，不然提交 适应会议文牍中端正的阐发投资东说念主身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 适应会议文牍端正的表决看法视为灵验表决，表决看法无极不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决看法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在上述法则的前提下，具体法则以召集东说念主发布的基金份额持有东说念主大贯文牍为 准。              海富通添益货币市集基金更新招募说明书   （七）计票   （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议运转后布告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会固然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议运转 后布告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主理东说念主应当就地公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决看法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。基金份额持有东说念主大会的 决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会决议自奏效之日起 2 个办事日内在指定媒介上公告。如 果接纳通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。             海富通添益货币市集基金更新招募说明书   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当扩充奏效的基金份额持有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额持有东说念主大会决议对整体基金份额持有东说念主、基金经管 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   （九）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事步伐、表 决条件等端正，但凡径直援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监 管法则修改导致关系内容被取消或变更的，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调理，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。 三、基金合同的变更、远离与基金财产的计帐方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后，并在奏效后两个办事日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当远离： 基金托管东说念主连续的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。              海富通添益货币市集基金更新招募说明书 管东说念主、具有从事证券关系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》远离情形出刻下，由基金财产计帐小组统仍是受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐回报；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐回报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 回报出具法律看法书；   （6）将计帐回报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐回报经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐回报报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小 组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。             海富通添益货币市集基金更新招募说明书 四、争议处分方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，如经友好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲 裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲 裁场地为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有拘谨力，仲裁用度由败 诉方承担。   争议处理期间，基金经管东说念主、基金托管东说念主应信守基金经管东说念主和基金托管东说念主职 责，各自不绝诚笃、勤勉、尽责地履行《基金合同》端正的义务，保养基金份额 持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之宗旨，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统带。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公阵势和营业阵势查阅。                   海富通添益货币市集基金更新招募说明书             第二十一部分 基金托管契约的内容选录 一、基金托管契约当事东说念主    （一）基金经管东说念主    称呼：海富通基金经管有限公司    住所：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室 以及 19 层 1901-1908 室（200120）    法定代表东说念主：路颖    竖立日历： 2003 年 4 月 18 日    批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监基金字200348 号    组织形式：有限职责公司    注册成本：3 亿元东说念主民币    存续期限：不竭谈论    接洽电话：021-38650999    （二）基金托管东说念主    称呼：兴业银行股份有限公司    注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦    办公地址：上海市银城路 167 号    法定代表东说念主：吕家进    成立日历：1988 年 8 月 22 日    批准竖立机关和批准竖立文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347 号    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号    注册成本：207.74 亿元东说念主民币    谈论范围：摄取公众入款；披发短期、中期和经久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；代理刊行股票之外的有价证券；买卖、代理买卖股票以 外的有价证券；资产托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售 汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业            海富通添益货币市集基金更新招募说明书 务；提供支撑箱服务；财务照顾人、资信拜谒、谈论、见证业务；经中国银行保障 监督经管委员会批准的其他业务；保障兼业代理业务；黄金过火成品相差口；公 募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（照章须经批准的样子，经关系部门 批准后方可开展谈论行动，谈论样子以关系部门批准文献大致可证件为准）   组织形式：股份有限公司   存续期间：不竭谈论 二、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金经管东说念主的投资行动愚弄监督权   基金托管东说念主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，对基金投资范围、 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投阅历调或证券选拔圭表的，基金管 理东说念主应按照基金托管东说念主要求的时势提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用关系技 术系统，对基金推行投资是否适应基金合同对于证券选拔圭表的约定进行监督， 对存在疑义的事项进行核查。   本基金投资于具有高超流动性的金融用具，包括现款；期限在 1 年以内（含 内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资用具、资产提拔证券及中国证监会、 中国东说念主民银行招供的其他具有高超流动性的货币市集用具。   法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金经管东说念主在履行适应 步伐后，不错将其纳入投资范围，其投资比例罢黜届时有鉴戒律法例或关系端正。   （二）基金托管东说念主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，对基金投资 比例进行监督。   基金托管东说念主按下述比例和调理期限进行监督：   （1）股票；   （2）可更动债券、可交换债券；   （3）以依期入款利率为基准利率的浮动利率债券，已干与临了一个利率调 整期的除外；   （4）信用等第在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资用具；   （5）中国证监会、中国东说念主民银行辞谢投资的其他金融用具。              海富通添益货币市集基金更新招募说明书   法律法例或监管部门取消上述限制后，本基金不受上述端正的限制。   （1）本基金投资组合的平均剩余期限不得越过 120 天，平均剩孑遗续期不 得越过 240 天；   （2）本基金投资于兼并机构刊行的债券、非金融企业债务融资用具过火作 为原始权益东说念主的资产提拔证券占基金资产净值的比例总共不得越过 10%，国债、 中央银行单据、政策性金融债券除外；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不得越过基金资产净值的 10%；   （4）本基金经管东说念主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证 券的 10%；   （5）本基金在寰宇银行间同行市集的债券回购最经久限为 1 年，债券回购 到期后不得缓期；   （6）本基金干与寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得越过基 金资产净值的 40%，本基金投资于有固依期限银行入款的比例，不得越过基金资 产净值的 30%，但投资于有入款期限，根据契约可提前支取的银行入款不受上述 比例限制；   （7）本基金投资于具有基金托管东说念主阅历的兼并买卖银行的银行入款、同行 存单占基金资产净值的比例总共不得越过 20%，投资于不具有基金托管东说念主阅历 的兼并买卖银行的入款、同行存单占基金资产净值的比例总共不得越过 5%；   （8）本基金投资于现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券占基金资 产净值的比例总共不得低于 5%；   （9）现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及五个交游日内到期 的其他金融用具占基金资产净值的比例总共不得低于 10%；   （10）本基金经管东说念主经管的全部货币市集基金投资于兼并买卖银行的银行存 款过火刊行的同行存单与债券，不得越过该买卖银行最近一个季度末净资产的   （11）当本基金前 10 名份额持有东说念主的持有份额总共越过基金总份额的 50% 时，本基金投资组合的平均剩余期限不得越过 60 天，平均剩孑遗续期不得越过 日内到期的其他金融用具占基金资产净值的比例总共不得低于 30%；                海富通添益货币市集基金更新招募说明书   （12）当本基金前 10 名份额持有东说念主的持有份额总共越过基金总份额的 20% 时，本基金投资组合的平均剩余期限不得越过 90 天，平均剩孑遗续期不得越过 日内到期的其他金融用具占基金资产净值的比例总共不得低于 20%；   （13）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融用具占基金 资产净值的比例总共不得越过 10%，其中单一机构刊行的金融用具占基金资产 净值的比例总共不得越过 2%；前述金融用具包括债券、非金融企业债务融资工 具、银行入款、同行存单、关系机构算作原始权益东说念主的资产提拔证券及中国证监 会认定的其他品种；本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的买卖银行的银行 入款与同行存单的，应当经基金经管东说念主董事会审议批准，关系交游应当事前征得 基金托管东说念主的同意，并算作紧要事项履行信息表现步伐；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得越过基金资产净值 的 10%；因证券市集波动、基金限制变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金不符 合前述所端正比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （16）到期日在 10 个交游日以上的逆回购、银行依期入款等流动性受限资 产投资占基金资产净值的比例总共不得越过 30%；   （17）除发生多量赎回、运动 3 个交游日累计赎回 20%以上或者运动 5 个交 易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比 例不得越过 20%；   （18）本基金持有的兼并（指兼并信用级别）资产提拔证券的比例，不得超 过该资产提拔证券限制的 10%；本基金持有的全部资产提拔证券，其市值不得超 过基金资产净值的 20%，中国证监会端正的极端品种除外；本基金经管东说念主经管的 全部基金投资于兼并原始权益东说念主的各类资产提拔证券，不得越过其各类资产提拔 证券总共限制的 10%；   （19）本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上（含 AAA）资产提拔证 券。基金持有资产提拔证券期间，如果其信用等第下降、不再适应投资圭表，应 在评级回报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；             海富通添益货币市集基金更新招募说明书   （20）本基金总资产不得越过净资产的 140%；   （21）法律法例或中国证监会端正的其他比例限制。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受关系限制或以变更后的端正为准。除上述第（1）、（8）、（14）、（15）、 （19）项外，因市集波动、基金限制变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金投资 比例不适应上述端正投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个交游日内进行调理， 但中国证监会端正的极端情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。   基金经管东说念主应当在每个交游日 10:00 前将货币市集基金前一交游日前 10 名 基金份额持有东说念主总共持有比例等信息报送基金托管东说念主，基金托管东说念主照章履行投资 监督职责。   基金经管东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适应 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 运转。   （三）基金托管东说念主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，对本托管协 议第十五条第九款基金投资辞谢行动进行监督。   基金托管东说念主通过过后监督方式对基金经管东说念主基金投资辞谢行动进行监督。   （四）基金托管东说念主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，对基金经管 东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金经管东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供适应法律法例及行业圭表的、经把稳选拔的、本基金适用的银行间债券市 场交游敌手名单，并约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金经管东说念主应严格 按照交游敌手名单的范围在银行间债券市集选拔交游敌手。基金托管东说念主监督基金 经管东说念主是否按事前提供的银行间债券市集交游敌手名单进行交游。基金经管东说念主可 以每半年对银行间债券市集交游敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已 与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照契约进行结算。如基 金经管东说念主根据市集情况需要临时调理银行间债券市集交游敌手名单及结算方式 的，应向基金托管东说念主说明事理，并在与交游敌手发生交游前 3 个办事日内与基金 托管东说念主协商处分。   基金经管东说念主负责对交游敌手的资信限度，按银行间债券市集的交游法则进行 交游，并负责处分因交游敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承            海富通添益货币市集基金更新招募说明书 担由此形成的任何法律职责及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主确定的时期前仍未承担背信职责过火他关系法律职责的，基金经管东说念主有权向 关系交游敌手追偿，基金托管东说念主应赐与必要的协助与配合。基金托管东说念主则根据银 行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金经管 东说念主莫得按照事前约定的交游敌手或交游方式进行交游时，基金托管东说念主应实时提醒 基金经管东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的相应损构怨职责。   （五）基金托管东说念主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，对基金资产 净值计较、各类基金份额的每万份基金已杀青收益、七日年化收益率计较、应收 资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、关系信息表现、基金宣传 推介材料中登载基金功绩弘扬数据等进行监督和核查。   （六）基金托管东说念主对基金投资银行入款进行监督。   本基金投资银行入款应适应如下端正： 银行入款业务账目及核算的的确、准确。 书面契约。基金托管东说念主应根据相关关系法例及契约对基金银行入款业务进行监督 与核查，严格审查、复核关系契约、账户贵寓、投资指示、入款证实书等相关文 件，切实履行托管职责。 《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户经管、利率经管、支付结算等 的各项端正。 约定，确定适应条件的通盘入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托 管东说念主应据以对基金投资银行入款的交游敌手是否适应相关端正进行监督。基金管 理东说念主对依期入款提前支取的损失由其承担。   （七）基金托管东说念主对基金投资中期单据的监督 规、监管部门的端正，制定严格的对于投资中期单据的风险限度轨制和流动性风 险处置预案，并书面提供给基金托管东说念主，并应与基金托管东说念主书面协商一致，基金 托管东说念主依据上述文献对基金经管东说念主投资中期单据的额度和比例进行监督。             海富通添益货币市集基金更新招募说明书 端正的，从其端正。 战胜情况，相关轨制、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，相关额度、 比例限制的扩充情况。基金托管东说念主发现基金经管东说念主的上述事项违背法律法例和基 金合同以及本契约的端正，应实时以书面形式文牍基金经管东说念主纠正。基金经管东说念主 应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金经管东说念主应按关系托管契约要求 向基金托管东说念主实时发出回函，并实时改正。基金托管东说念主有权随时对所文牍县项进 行复查，督促基金经管东说念主改正。如果基金经管东说念主违法事项未能在限期内纠正的， 基金托管东说念主应回报中国证监会。如果基金托管东说念主未能切实履行监督职责，导致基 金出现风险，基金托管东说念主应承担连带职责。   （八）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的上述事项及投资指示或推行投资运作违 反法律法例、基金合同和本托管契约的端正，应实时以电话提醒或书面请示等方 式文牍基金经管东说念主限期纠正。基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和 核查。基金经管东说念主收到书面文牍后应鄙人一办事日前实时查对并以书面形式给基 金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正 期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时 对文牍县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基金托管东说念主文牍的违 规事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应回报中国证监会。   （九）基金经管东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和 本托管契约对基金业务扩充核查。对基金托管东说念主发出的书面请示，基金经管东说念主应 在端正时期内回应并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管 东说念主按照法律法例、基金合同和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金经管东说念主应积极配合提供关系数据贵寓和轨制等。   （十）若基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交游步伐已经奏效的指示违背法律、 行政法例和其他相关端正，或者违背基金合同约定的，应当立即文牍基金经管东说念主， 由此形成的相应损失由基金经管东说念主承担。   （十一）基金托管东说念主发现基金经管东说念主有紧要违法行动，应实时回报中国证监 会，同期文牍基金经管东说念主限期纠正，并将纠正结果回报中国证监会。基金经管东说念主 无刚直事理，断绝、阻截对方根据本托管契约端正愚弄监督权，或采纳拖延、欺            海富通添益货币市集基金更新招募说明书 诈等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主冷漠劝诫仍不改正的， 基金托管东说念主应回报中国证监会。   （十二）基金托管东说念主依据相关法律法例的端正、基金合同和本托管契约的约 定对于基金关联交游进行监督。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓励、推行 限度东说念主或者与其有其他紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游的，应当适应基金的投资标的和投资策略，罢黜 基金份额持有东说念主利益优先原则，珍贵利益败坏，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集自制合理价钱扩充。关系交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并 按法律法例赐与履行信息表现义务。紧要关联交游应提交基金经管东说念主董事会审议， 并经过三分之二以上的独处董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   为履行上述义务，基金经管东说念主和基金托管东说念主应事前互相提供与本机构有控股 关系的鼓励或与本机构有其他紧要强横关系的关联方名单过火更新，加盖公章并 书面提交，并确保所提供的关联方名单的的确性、齐全性、全面性。名单变更后 基金经管东说念主或基金托管东说念主应实时发送对方，基金经管东说念主或基金托管东说念主于 2 个办事 日内电话或回函阐发已着名单的变更。 三、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金经管东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户过火他投资 所需账户、复核基金经管东说念主计较的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已 杀青收益、七日年化收益率、根据基金经管东说念主指示办理计帐交收、关系信息表现 和监督基金投资运作等行动。   （二）基金经管东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账经管、未扩充或无故蔓延扩充基金经管东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本契约过火他相关端正时，应实时以书面形式文牍 基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文牍后应实时查对并以书面形式给基金管 理东说念主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上 述规依期限内，基金经管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。             海富通添益货币市集基金更新招募说明书 基金托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关系贵寓以 供基金经管东说念主核查托管财产的齐全性和的确性，在端正时期内回应基金经管东说念主并 改正。   （三）基金经管东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法行动，应实时回报中国证监会， 同期文牍基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果回报中国证监会。基金托管东说念主无正 当事理，断绝、阻截对方根据本契约端正愚弄监督权，或采纳拖延、欺骗等技能 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金经管东说念主冷漠劝诫仍不改正的，基金管 理东说念主应回报中国证监会。 四、基金财产的支撑   （一）基金财产支撑的原则 需账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，独处核算，确保基金财产的 齐全与独处。 两边可另行协商处分。基金托管东说念主未经基金经管东说念主的指示，不得自走运用、刑事职责、 分派本基金的任何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限职责公司 结算数据完成场内交游交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户保养费等费 用）。 确定到账日历并文牍基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东说念主应实时文牍基金经管东说念主采纳措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基 金经管东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主应赐与必要的协 助与配合，但对此不承担相应职责。 基金财产。              海富通添益货币市集基金更新招募说明书   （二）基金召募期间及召募资金的验资 基金份额持有东说念主东说念主数适应《基金法》、《运作办法》等相关端正后，基金经管东说念主 应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在端正 时期内，遴聘具有从事证券关系业务阅历的司帐师事务所进行验资，出具验资报 告。出具的验资回报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有 效。 端正办理退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和经管 行入款。该资产托管专户同期亦然基金托管东说念主在法东说念主汇聚计帐模式下，代表所托 管的包括本基金财产在内的通盘托管资产与中国证券登记结算有限职责公司进 行一级结算的专用账户。该账户的开设和经管由基金托管东说念主承担。本基金的一切 货币收支行动，均需通过基金托管东说念主的资产托管专户进行。托管东说念主不错根据推行 情况，为居品开设辅助账户。 管东说念主和基金经管东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用本 基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 基金资产的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和经管 为本基金开立基金经管东说念主与本基金联名的证券账户。 托管东说念主和基金经管东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 的经管和运用由基金经管东说念主负责。           海富通添益货币市集基金更新招募说明书 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的 一级法东说念主计帐办事，基金经管东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、 交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的端正扩充。 他投资品种的投资业务，触及关系账户的开立、使用的，若无关系端正，则基金 托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的端正扩充。   （五）依期入款账户   基金财产投资依期入款在入款机构开立的银行账户，包括实体或造谣账户， 其预留印鉴经各方商议后预留。本着便于本基金的安全支撑和日常监督核查的原 则，入款行应尽量选拔基金托管东说念主承办行所在地的分支机构。对于任何的依期存 款投资，基金经管东说念主都必须和入款机构缔结依期入款契约，约定两边的权利和义 务，该契约算作划款指示附件。该契约中必须有如下明确条件：“入款证实书不 得被质押或以任何方式被典质，并不得用于转让和背书；本息到期返璧或提前支 取的通盘款项必须划至资产托管专户（明确户名、开户行、账号等），不得划入 其他任何账户”。如依期入款契约中未体现前述条件，基金托管东说念主有权断绝依期 入款投资的划款指示。在取得入款证实书后，基金托管东说念主支撑证实书原本或者复 印件。基金经管东说念主应该在合理的时期内进行依期入款的投资和支取事宜，若基金 经管东说念主提前支取或部分提前支取依期入款，若产孳生差（即本基金已计提的资金 利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金经管东说念主和基 金托管东说念主两边协商处分。   基金银行入款账户的经管应适应《中华东说念主民共和国单据法》、《东说念主民币银行 账户结算经管办法》、          《现款经管暂行条例实施确定》、                        《东说念主民币利率经管端正》、 《支付结算办法》以及银行业监督经管机构的其他端正。   （六）债券托管账户的开设和经管   基金合同奏效后，基金托管东说念主以本基金的口头在中央国债登记结算有限职责 公司和银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管账户、持有东说念主账户和资金结 算账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金经管东说念主负责配合托管东说念主提 供备案及开户的关系贵寓，并央求基金干与寰宇银行间同行拆借市集进行交游， 由基金经管东说念主在中国外汇交游中心开设同行拆借市集交游账户。                海富通添益货币市集基金更新招募说明书   （七）其他账户的开立和经管 定，由基金托管东说念主负责开立。新账户按相关端正使用并经管。 理。   （八）基金财产投资的相关有价凭证等的支撑   基金财产投资的相关什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东说念主存放于基金托管东说念主的支撑库，也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中国 证券登记结算有限职责公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代支撑库， 支撑凭证由基金托管东说念主理有。有价凭证的购买和转让，由基金经管东说念主和基金托管 东说念主共同办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构推行灵验限度的资产不承担保 管职责。   （九）与基金财产相关的紧要合同的支撑   与基金财产相关的紧要合同的签署，由基金经管东说念主负责。由基金经管东说念主代表 基金签署的、与基金财产相关的紧要合同的原件折柳由基金经管东说念主、基金托管东说念主 支撑。除本契约另有端正外，基金经管东说念主代表基金签署的与基金财产相关的紧要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息表现契约及基金投资业务中产生 的紧要合同，基金经管东说念主应保证基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原本的 原件。基金经管东说念主应在紧要合同签署后实时以加密方式将紧要合同传真给基金托 管东说念主，并在三十个办事日内将原本投递基金托管东说念主处。紧要合同的支撑期限为基 金合同远离后 15 年。   对于无法取得二份以上的原本的，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章 的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得升沉。 五、基金资产净值计较与司帐核算   （一）基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已杀青收益及七日年化收 益率   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   每万份基金已杀青收益是按照关系法例计较的每万份基金份额的日已杀青 收益，精准到极少点后第 4 位，极少点后第 5 位四舍五入。             海富通添益货币市集基金更新招募说明书   七日年化收益率所以最近 7 日(含节沐日)每万份基金已杀青收益所折算的年 资产收益率，精准到百分号内极少点后 3 位，百分号内极少点后第 4 位四舍五 入。   国度另有端正的，从其端正。   基金经管东说念主每办事日计较基金资产净值、各类基金份额的每万份已杀青收益 及七日年化收益率，经基金托管东说念主复核无误后，按端正公告。   （二）复核步伐   基金经管东说念主每办事日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基金份 额的每万份基金已杀青收益及七日年化收益率结果发送基金托管东说念主，经基金托管 东说念主复核无误后，由基金经管东说念主按端正对外公布。 六、基金份额持有东说念主名册的登记与支撑   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。 基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金经管东说念主的指示编制和支撑，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应折柳支撑基金份额持有东说念主名册，保存期不低于法依期限。如 不成妥善支撑，则按关系法例承担职责。   在基金托管东说念主要求或编制中期回报和年度回报前，基金经管东说念主应将相关贵寓 送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的的确性、准确性和齐全 性。基金托管东说念主不得将所支撑的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应战胜守密义务。 七、争议处分方式   因本契约产生或与之关系的争议，两边当事东说念主应通过协商、融合处分，协商、 融合不成处分的，则任何一方有权将争议提交位于上海的上海国际经济贸易仲裁 委员会，按照其时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁场地为上海市。仲裁裁决是终 局的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，各自不绝 诚笃、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管契约端正的义务，保养基金份额持有 东说念主的正当权益。               海富通添益货币市集基金更新招募说明书   本契约受中国法律统带。 八、托管契约的远离与修改   （一）托管契约的变更步伐   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与基金合同的端正有任何败坏。基金托管契约的变更应报中国证监会备 案。   （二）基金托管契约远离出现的情形 权；             海富通添益货币市集基金更新招募说明书          第二十二部分 对基金份额持有东说念主的服务   基金经管东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金经管东说念主根据基金 份额持有东说念主的需要和市集的变化，有权加多或变更服务样子。主要服务内容如下： 一、贵寓发送服务   基金经管东说念主负责向通过基金经管东说念主的直销中心认购或申购本基金的基金份 额持有东说念主发送关系贵寓，基金销售机构将负责向通过其销售网点认购或申购本基 金的基金份额持有东说念主发送关系贵寓。   基金份额持有东说念主可通过以下方式查阅对账单： 单。 对账单，每月度、季度、年度收尾后 15 个办事日内由客户服务中心向选拔电子 对账单服务的基金份额持有东说念主发送电子对账单。 过销售机构网点进行查询。   不依期的法律法例宣传、市集驳倒，居品保举等。 二、在线服务   通过基金经管东说念主网站、微信及 APP 的在线客服、客服信箱，投资东说念主不错实 现谈论、投诉、建议和寻求各式匡助。   网站提供了基金公告、公司动态、基金知识等各式信息，投资东说念主不错根据各 自的使用风俗自行查询或定制。   基金经管东说念主为现存投资东说念主提供了基金账户查询、交游明细查询、对账单发送 方式成就、修改查询密码等服务。                 海富通添益货币市集基金更新招募说明书 三、资讯服务   投资东说念主如果思了解申购和赎回等交游情况、基金账户余额、基金居品与服务 等信息，请拨打基金经管东说念主客户服务中心电话或登录公司网站进行谈论、查询。   寰宇统一客户服务号码：40088-40099（免资料话费）   传真：021-50479997   基金经管东说念主网址：http://www.hftfund.com   电子信箱：info@hftfund.com 四、投诉和建议受理   投资者不错通过基金经管东说念主提供的客户服务电话、在线客服、书信、电子邮 件、传真等渠说念对基金经管东说念主和销售机构所提供的服务进行投诉或冷漠建议。投 资者还不错通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或冷漠 建议。 五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法相识的内容，请通过上述方式接洽 基金经管东说念主。请确保投资前，您/贵机构已经全面相识了本招募说明书。           海富通添益货币市集基金更新招募说明书          第二十三部分 其他应表现事项   本基金的其他应表现事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办 法》、《信息表现办法》等关系法律法例端正的内容与时势进行表现，并赐与公 告。              海富通添益货币市集基金更新招募说明书        第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式   基金招募说明书、依期回报、临时回报与公告等文本存放在基金经管东说念主和销 售机构的办公阵势和营业阵势，在办公时期内可供免费查阅。投资东说念主也不错径直 登录基金经管东说念主的网站 www.hftfund.com 进行查阅。上述备查的文献其内容与所 公告的内容完全一致。            海富通添益货币市集基金更新招募说明书            第二十五部分 备查文献  本招募说明书的备查文献包括：  备查文献存放场地为基金经管东说念主、基金托管东说念主的住所；投资东说念主如需了解详实 的信息，可向基金经管东说念主、基金托管东说念主央求查阅。

三上悠亚在线