123性爱网 3月26日基金净值：天弘中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.05，涨0.01%

证券之星音讯，3月26日，天弘中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.05元，累计净值为1.05元，较前一往昔日飞腾0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.35%，近6个月飞腾0.91%，近1年飞腾2.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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天弘中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比128.47%，现款占净值比1.18%。

该基金的基金司理为李晨、田瑶，李晨、田瑶于2022年12月20日起任职本基金基金司理，任职技巧累计报酬4.99%。

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